انتقل إلى المحتوى الرئيسي

التقارير المالية - دليل المستخدم

مرحباً بك في دليل التقارير المالية لـ autoGMS. يرشدك هذا المستند عبر كل تقرير مالي متاح في autoGMS، ويشرح ما يعرضه كل تقرير، ولماذا هو مهم لورشتك، وكيف تحقق أقصى استفادة منه.

ميزة مدفوعة: التقارير المالية هي إضافة مدفوعة لاشتراكك في autoGMS. إذا كنت لا ترى هذه التقارير في لوحة التحكم، تواصل مع مسؤول حسابك أو قم بزيارة إعدادات الاشتراك لتفعيل إضافة التقارير المالية.

جدول المحتويات​

  1. نظرة عامة
  2. كيفية الوصول إلى التقارير المالية
  3. الميزات الرئيسية عبر جميع التقارير
  4. دليل التقارير
  5. التعامل مع نطاقات التواريخ والمرشحات
  6. تصدير وتنزيل التقارير
  7. نصائح وأفضل الممارسات
  8. الأسئلة الشائعة

نظرة عامة​

تمنحك التقارير المالية في autoGMS صورة واضحة عن الصحة المالية لورشتك -- دون الحاجة لشهادة في المحاسبة. سواء أردت التحقق من الأرباح التي حققتها الشهر الماضي، أو معرفة العملاء الذين لا يزال عليهم مبالغ مستحقة، أو إعداد أرقام للإقرار الضريبي، هناك تقرير لذلك.

التقارير الثمانية المتاحة هي:

التقريربكلمات بسيطة
الأرباح والخسائر"هل ربحنا أم خسرنا؟"
الضريبة / ضريبة القيمة المضافة"كم ضريبة ندين بها (أو مستحقة لنا)؟"
المستحقات المتقادمة"من يدين لنا بمال، ومنذ متى؟"
المدفوعات المتقادمة"لمن ندين بمال، ومنذ متى؟"
دفتر الأستاذ العام"أرني كل معاملة واحدة."
التدفق النقدي"من أين تأتي أموالنا وأين تذهب؟"
الميزانية العمومية"ماذا نملك، وماذا علينا، وماذا تبقى؟"
أرصدة الحسابات"ملخص سريع لجميع حسابات الإيرادات والمصروفات."

كيفية الوصول إلى التقارير المالية​

  1. سجّل الدخول إلى لوحة تحكم autoGMS.
  2. في قسم الشؤون المالية من الشريط الجانبي، انقر التقارير المالية.
  3. تظهر قائمة بجميع التقارير المتاحة. اختر التقرير الذي تريد عرضه.

يفتح كل تقرير في صفحته الخاصة مع عناصر التحكم الخاصة به لاختيار التاريخ والتبويبات وخيارات التصدير.

من المفيد معرفته: تحتاج أن تكون مالك ورشة أو مسؤول ورشة أو مالك مؤسسة للوصول إلى التقارير المالية. حسابات الفنيين والعملاء ليس لديها صلاحية الوصول.

الميزات الرئيسية عبر جميع التقارير​

قبل أن نتعمق في كل تقرير، إليك الميزات التي ستجدها في معظم (أو جميع) التقارير:

منتقي نطاق التاريخ​

تحتوي معظم التقارير على منتقي تاريخ في أعلى الصفحة. يمكنك تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية للتحكم في الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير. بعض التقارير (مثل المستحقات المتقادمة والميزانية العمومية) تستخدم تاريخ "بحسب" واحد بدلاً من ذلك، حيث تعرض لقطة لنقطة زمنية محددة. جميع تقارير نطاق التاريخ تعرض افتراضيًا الشهر الحالي (من الأول من الشهر حتى اليوم).

التبويبات​

تنظم عدة تقارير المعلومات في تبويبات حتى تتمكن من التبديل بين ملخص عالي المستوى وتفصيلات أكثر دقة دون مغادرة الصفحة.

زر التصدير​

يحتوي كل تقرير على زر تصدير في الرأس يُنزّل البيانات كملف Excel (.xlsx). بعض التقارير تدعم أيضًا تصدير CSV وPDF من الخلفية -- راجع قسم تصدير وتنزيل التقارير أدناه للتفاصيل.

نافذة المنهجية​

يتضمن كل تقرير زر المنهجية في الرأس. النقر عليه يفتح نافذة تشرح بالضبط كيف تُحسب الأرقام في التبويب الحالي، وما مصادر البيانات المستخدمة، وأي إخلاءات مسؤولية مهمة. يتحدث محتوى المنهجية حسب التبويب الذي تعرضه -- مثلاً فتحها في تبويب الإيرادات لتقرير الأرباح والخسائر يعرض كيف تُحسب إيرادات الخدمات والقطع.

فحوصات سلامة البيانات​

يتحقق autoGMS تلقائيًا من أن الأرقام في كل تقرير تتطابق بشكل صحيح. إذا بدا شيء غير متسق، سترى شريط تحذير في أعلى التقرير يوضح ما لا يتطابق. هذا نادر، لكنه يساعدك على اكتشاف المشاكل مبكراً. يُجري كل تقرير فحوصاته الخاصة:

التقريرما يتم فحصه
الأرباح والخسائرالإيرادات - تكلفة البضاعة = إجمالي الربح؛ إجمالي الربح - المصروفات = صافي الربح
الضريبة / ضريبة القيمة المضافةالضريبة المحصّلة - الضريبة المدفوعة = صافي الضريبة المستحقة
المستحقات المتقادمةمجموع فترات التقادم = إجمالي المستحق
دفتر الأستاذ العامالافتتاحي + الإيرادات - المصروفات - الودائع + تطبيقات الودائع - إشعارات الائتمان = الختامي
التدفق النقديالتشغيلي + الاستثماري + التمويلي = صافي التدفق النقدي
الميزانية العموميةالأصول = الالتزامات + حقوق الملكية
أرصدة الحساباتمجموع حسابات الإيرادات = إجمالي الإيرادات؛ مجموع حسابات المصروفات = إجمالي المصروفات

عرض العملة​

تُعرض جميع المبالغ بالعملة المُعدّة لورشتك (مثلاً AED للورش في الإمارات، GBP للورش في المملكة المتحدة، SAR للورش في السعودية). يكتشف النظام منطقتك تلقائياً.

التحميل والتحديث​

عند تحميل تقرير لأول مرة، سترى هياكل عظمية كعناصر نائبة. عند التحديث في الخلفية (لأنك غيّرت تاريخاً أو مرشحاً)، يظهر مؤشر صغير "جارٍ التحديث..." حتى تعرف أن بيانات جديدة في الطريق. إذا فشل تحميل تقرير، يظهر زر إعادة المحاولة.

دليل التقارير​

قائمة الأرباح والخسائر​

ما تعرضه: إجمالي دخلك وتكاليفك ومصروفاتك خلال فترة زمنية -- وما إذا كانت ورشتك حققت ربحاً أو خسارة.

لماذا هي مهمة لورشتك: هذا هو أهم تقرير لفهم ما إذا كان عملك يحقق أموالاً فعلاً. يجيب على السؤال: "بعد دفع ثمن القطع والعمالة والإيجار والمرافق وكل شيء آخر، هل خرجنا رابحين؟"

نوع التاريخ: نطاق تاريخ (تاريخ بداية إلى تاريخ نهاية). الافتراضي هو الشهر الحالي.

ما ستراه​

عند فتح تقرير الأرباح والخسائر، سترى ثلاثة تبويبات:

تبويب الملخص

قائمة مالية منظمة تعرض:

البندماذا يعني
إجمالي الدخلإجمالي الإيرادات من جميع الحجوزات المكتملة
تكلفة البضاعة المباعةالتكلفة المباشرة للقطع والمواد المستخدمة
إجمالي الربحالإيرادات ناقص تكلفة البضاعة، مع نسبة هامش الربح الإجمالي
المصروفات التشغيليةالتكاليف المستمرة لتشغيل ورشتك، مع عدد المعاملات
صافي الربحالرقم النهائي -- إجمالي الربح ناقص المصروفات التشغيلية، مع نسبة هامش الربح

المبالغ الموجبة تظهر باللون الأخضر؛ المبالغ السالبة تظهر باللون الأحمر.

تبويب الإيرادات

جدول يفصّل مصادر أموالك. تُعرض فقط الفئات التي لها مبالغ أكبر من صفر.

العمودالوصف
الفئةإيرادات الخدمات، إيرادات القطع، إيرادات العمالة، أو إيرادات أخرى
المبلغالإجمالي لتلك الفئة بعملة ورشتك
النسبةحصة هذه الفئة من إجمالي الإيرادات

تبويب المصروفات

جدول يفصّل أين ذهبت أموالك، مُجمّعة حسب فئة المصروفات.

العمودالوصف
الفئةنوع المصروف (مثل إيجار، رواتب، مرافق، معدات، تسويق)
المبلغإجمالي المنفق في تلك الفئة
المعاملاتعدد إدخالات المصروفات الفردية التي تشكل ذلك الإجمالي
النسبةحصة هذه الفئة من إجمالي المصروفات

كيفية الاستخدام​

  1. افتح تقرير الأرباح والخسائر.
  2. حدد نطاق التاريخ المطلوب باستخدام منتقي التاريخ (الافتراضي هو الشهر الحالي).
  3. راجع تبويب الملخص أولاً للصورة الكبرى.
  4. انتقل إلى تبويب الإيرادات لمعرفة الخدمات التي تجلب أكبر دخل.
  5. انتقل إلى تبويب المصروفات لمعرفة أين تنفق أكثر.
  6. انقر زر المنهجية لفهم كيف يُحسب كل رقم.

المصطلحات الرئيسية​

  • الإيرادات -- كل الأموال التي كسبتها ورشتك من الحجوزات المكتملة (الخدمات والقطع والعمالة).
  • تكلفة البضاعة المباعة -- التكلفة المباشرة للقطع والمواد المستخدمة في الخدمات التي قدمتها.
  • إجمالي الربح -- الإيرادات ناقص تكلفة البضاعة المباعة. يعرض ما تحققه قبل تكاليف التشغيل.
  • هامش الربح الإجمالي -- إجمالي الربح كنسبة مئوية من الإيرادات.
  • المصروفات التشغيلية -- التكاليف المستمرة لتشغيل ورشتك (الإيجار والمرافق والرواتب والتسويق وغيرها).
  • صافي الربح -- الرقم النهائي. إجمالي الربح ناقص المصروفات التشغيلية. هذا هو ربحك الفعلي.
  • هامش الربح -- صافي الربح كنسبة مئوية من الإيرادات. نسبة أعلى تعني أن ورشتك أكثر كفاءة في تحويل الإيرادات إلى أرباح.

صيغة التصدير: Excel (.xlsx) فقط.

تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة​

ما يعرضه: ملخص لجميع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات أو GST حسب منطقتك) التي جمعتها ورشتك من العملاء، ودفعتها على المشتريات، والمبلغ الصافي الذي تدين به (أو المستحق لك) من الهيئة الضريبية.

لماذا هو مهم لورشتك: تقديم الإقرارات الضريبية متطلب قانوني. يمنحك هذا التقرير الأرقام الدقيقة التي تحتاجها، منظمة بطريقة تسهّل التقديم. كما يساعدك على تخصيص المبلغ المناسب حتى لا يكون وقت الضريبة مفاجأة أبداً.

نوع التاريخ: نطاق تاريخ (تاريخ بداية إلى تاريخ نهاية). الافتراضي هو الشهر الحالي.

من المفيد معرفته: يتكيف عنوان التقرير والتسميات مع منطقتك. ورش الإمارات والسعودية والمملكة المتحدة سترى "ضريبة القيمة المضافة"؛ المناطق الأخرى سترى "ضريبة المبيعات" أو المصطلح المحلي المناسب.

ما ستراه​

يحتوي تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة على ثلاثة تبويبات:

تبويب الملخص

قائمة مالية تعرض:

البندماذا يعني
صافي الوعاء الضريبيإجمالي المبيعات قبل الضريبة، مع عدد المعاملات
الضريبة المحصّلة (المخرجات)إجمالي الضريبة المحصّلة من العملاء على المبيعات
الضريبة المدفوعة (المدخلات)إجمالي الضريبة المدفوعة على مصروفات الأعمال
الإيرادات الخاضعة للضريبةالإجمالي الكلي شاملاً الضريبة
صافي الضريبة المستحقة / المستردالمحصلة ناقص المدفوعة. الموجب يعني أنك تدين للهيئة؛ السالب يعني أنه يحق لك استرداد

تبويب الضريبة المحصّلة (حسب النسبة)

جدول يعرض الضريبة مُجمّعة حسب نسبة الضريبة المطبقة.

العمودالوصف
نسبة الضريبةتسمية النسبة (مثل "5% ضريبة قيمة مضافة"، "النسبة القياسية")
المبلغ الصافيمبلغ المبيعات قبل الضريبة
مبلغ الضريبةجزء الضريبة
المبلغ الإجماليالصافي + الضريبة مجتمعة
المعاملاتعدد المعاملات بهذه النسبة

تبويب الضريبة المدفوعة (حسب الفئة)

جدول يعرض الضريبة التي دفعتها على مصروفات الأعمال، مُجمّعة حسب فئة المصروفات.

العمودالوصف
الوصفاسم فئة المصروفات
المبلغ الصافيمبلغ المصروف قبل الضريبة
مبلغ الضريبةالضريبة المدفوعة
المبلغ الإجماليالصافي + الضريبة مجتمعة
المعاملاتعدد إدخالات المصروفات في هذه الفئة

كيفية الاستخدام​

  1. افتح تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة.
  2. حدد نطاق التاريخ ليتطابق مع فترة الإقرار الضريبي (مثل ربع سنة أو سنة كاملة).
  3. تحقق من تبويب الملخص لرؤية صافي الضريبة المستحقة في الأسفل -- هذا ما تدين به.
  4. استخدم تبويب الضريبة المحصّلة للتحقق من أن نسب الضريبة تُطبق بشكل صحيح.
  5. استخدم تبويب الضريبة المدفوعة للتأكد من أن جميع ضرائب المدخلات يتم تسجيلها للاسترداد.
  6. صدّر التقرير عندما تكون جاهزًا للتقديم.

من المفيد معرفته: إذا أظهر صافي الضريبة المستحقة رقمًا سالبًا، فهذا يعني أنك دفعت ضريبة على المصروفات أكثر مما حصّلت من العملاء خلال تلك الفترة. قد يحق لك استرداد من الهيئة الضريبية.

صيغ التصدير: Excel (.xlsx)، CSV (.csv)، وPDF (.pdf).

المستحقات المتقادمة​

ما تعرضه: جميع الأموال التي يدين بها العملاء لورشتك، مُنظمة حسب مدة استحقاق المدفوعات.

لماذا هي مهمة لورشتك: التدفق النقدي هو شريان حياة أي ورشة. إذا لم يدفع العملاء في الوقت المحدد، يمكن أن تواجه مشاكل حتى لو كانت حجوزاتك ممتلئة. يساعدك هذا التقرير على اكتشاف المدفوعات المتأخرة مبكرًا حتى تتمكن من المتابعة قبل أن تصبح مشكلة.

نوع التاريخ: تاريخ "بحسب" واحد (لقطة). الافتراضي هو اليوم.

ما ستراه​

يحتوي تقرير المستحقات المتقادمة على أربعة تبويبات:

تبويب الملخص

لقطة مالية تعرض:

البندماذا يعني
إجمالي المستحقكل ما يُدين لك، مع عدد العملاء الذين لديهم رصيد
المستحقات المفوترةالمبلغ من فواتير رسمية
المستحقات غير المفوترةالمبلغ من حجوزات مكتملة لم يتم فوترتها بعد
حالية (غير حرجة)إجمالي المستحق ناقص مبلغ أكثر من 90 يومًا، مع متوسط عمر الفاتورة بالأيام
أكثر من 90 يومًا (حرجة)المبلغ عالي المخاطر المستحق لأكثر من 90 يومًا

تبويب تحليل التقادم

يقسم ما يُدين لك إلى فترات زمنية:

فترة التقادمماذا تعني
حاليةغير متأخرة بعد
1-30 يومًامتأخرة قليلاً
31-60 يومًاتثير القلق
61-90 يومًاتحتاج اهتمامًا
أكثر من 90 يومًاحرجة؛ أعلى خطر لعدم التحصيل

تعرض كل فترة المبلغ وعدد الفواتير/الحجوزات ونسبتها من إجمالي المستحقات.

تبويب حسب العميل

نفس تحليل التقادم، مُجمّعًا حسب العميل.

العمودالوصف
العميلاسم العميل
الإجماليإجمالي المستحق لهذا العميل
حاليةالمبلغ غير المتأخر
1-30 يومًاالمبلغ المتأخر من 1 إلى 30 يومًا
31-60 يومًاالمبلغ المتأخر من 31 إلى 60 يومًا
61-90 يومًاالمبلغ المتأخر من 61 إلى 90 يومًا
أكثر من 90 يومًاالمبلغ المتأخر لأكثر من 90 يومًا (يظهر باللون الأحمر)
الأقدم (أيام)عمر أقدم عنصر غير مدفوع لهذا العميل

تبويب التفاصيل

قائمة سطر بسطر لكل فاتورة مستحقة وحجز غير مدفوع. يدعم هذا التبويب ترقيم الصفحات من الخادم فيتعامل مع مجموعات البيانات الكبيرة بكفاءة.

العمودالوصف
النوعما إذا كان العنصر فاتورة أو حجز (عمل غير مفوتر)
رقم الفاتورة/الحجزالرقم المرجعي
العميلاسم العميل
الخدمةالخدمة التي تم تنفيذها
التاريختاريخ إصدار الفاتورة أو إنجاز الحجز
تاريخ الاستحقاقموعد استحقاق الدفع
المبلغ المستحقالمبلغ الذي لا يزال مستحقًا
الأيامعدد أيام استحقاق العنصر (أكثر من 90 يظهر باللون الأحمر)
الحالةفترة التقادم التي يقع فيها هذا العنصر، ملونة حسب الشدة

مرشح الفئة​

في تبويبات تحليل التقادم وحسب العميل والتفاصيل، يظهر شريط مرشح بثلاثة خيارات:

  • الكل -- عرض جميع العناصر المستحقة (افتراضي).
  • مفوترة فقط -- عرض العناصر التي لها فاتورة رسمية فقط.
  • غير مفوترة -- عرض الحجوزات المكتملة التي لم يتم فوترتها بعد فقط.

عند التصفية، تُعاد حساب فترات التقادم وتجميعات العملاء لتعكس العناصر المُصفّاة فقط. هذه طريقة رائعة لاكتشاف الإيرادات التي قد تضيع -- العمل غير المفوتر يمثل أموالاً كسبتها لكن لم تُفوتر بعد.

كيفية الاستخدام​

  1. افتح تقرير المستحقات المتقادمة.
  2. اختر تاريخ "بحسب" باستخدام منتقي التقويم (الافتراضي هو اليوم).
  3. تحقق من تبويب الملخص للحصول على الصورة العامة.
  4. اذهب إلى تبويب تحليل التقادم. إذا كانت فترة أكثر من 90 يومًا كبيرة، فلديك مشكلة تحصيل.
  5. انتقل إلى تبويب حسب العميل لتحديد العملاء الذين يحتاجون متابعة.
  6. استخدم تبويب التفاصيل للحصول على أرقام فواتير محددة لمكالمات أو رسائل المتابعة.

صيغ التصدير: Excel (.xlsx)، CSV (.csv)، وPDF (.pdf).

المدفوعات المتقادمة​

ما تعرضه: جميع الأموال التي تدين بها ورشتك للموردين والبائعين، مُنظمة حسب مدة استحقاق المدفوعات.

لماذا هي مهمة لورشتك: الدفع للموردين في الوقت المحدد يحمي علاقاتك ويمكن أن يساعدك في التفاوض على شروط أفضل. يساعدك هذا التقرير على تحديد أولويات الفواتير التي يجب دفعها أولاً وتجنب رسوم التأخير.

نوع التاريخ: تاريخ "بحسب" واحد (لقطة). يختار منتقي التاريخ تاريخ النهاية؛ يعرض التقرير المدفوعات المستحقة حتى ذلك التاريخ.

ما ستراه​

يحتوي تقرير المدفوعات المتقادمة على ثلاثة تبويبات:

تبويب الملخص

لقطة مالية تعرض:

البندماذا يعني
إجمالي المستحقكل ما تدين به للموردين، مع عدد الموردين الذين لديهم رصيد
حالية (غير حرجة)إجمالي المستحق ناقص مبلغ أكثر من 90 يومًا، مع متوسط عمر الفاتورة بالأيام
أكثر من 90 يومًا (حرجة)المبلغ عالي المخاطر المستحق لأكثر من 90 يومًا

تبويب تحليل التقادم

يقسم ما تدين به إلى نفس الفترات الزمنية كالمستحقات.

العمودالوصف
فترة التقادمحالية، 1-30 يومًا، 31-60 يومًا، 61-90 يومًا، أكثر من 90 يومًا
المبلغإجمالي المستحق في تلك الفترة
الفواتيرعدد الفواتير/المصروفات في تلك الفترة
النسبةحصة هذه الفترة من إجمالي المدفوعات

تبويب حسب المورد

يعرض تحليل التقادم مُجمّعًا حسب المورد/البائع.

العمودالوصف
المورداسم المورد أو البائع
الإجماليإجمالي المستحق لهذا المورد
حاليةالمبلغ غير المتأخر
1-30 يومًاالمبلغ المتأخر من 1 إلى 30 يومًا
31-60 يومًاالمبلغ المتأخر من 31 إلى 60 يومًا
61-90 يومًاالمبلغ المتأخر من 61 إلى 90 يومًا
أكثر من 90 يومًاالمبلغ المتأخر لأكثر من 90 يومًا (يظهر باللون الأحمر)
الأقدم (أيام)عمر أقدم فاتورة غير مدفوعة لهذا المورد

كيفية الاستخدام​

  1. افتح تقرير المدفوعات المتقادمة.
  2. حدد التاريخ ليوم اليوم (أو تاريخ آخر تريد مراجعته).
  3. تحقق من تبويب الملخص لإجمالي مدفوعاتك المستحقة.
  4. راجع تبويب تحليل التقادم. ركّز على فترة أكثر من 90 يومًا -- هذه هي أكثر فواتيرك المتأخرة أهمية.
  5. استخدم تبويب حسب المورد لتخطيط أولويات الدفع.

من المفيد معرفته: قارن المدفوعات المتقادمة مع المستحقات المتقادمة. إذا كان العملاء يدينون لك بأكثر مما تدين للموردين، فوضعك النقدي صحي بشكل عام. إذا كان العكس، قد تحتاج لتسريع تحصيلاتك.

صيغ التصدير: Excel (.xlsx)، CSV (.csv)، وPDF (.pdf).

دفتر الأستاذ العام​

ما يعرضه: سجل كامل لكل إدخال مالي في ورشتك -- كل دفعة مستلمة وكل مصروف مدفوع وكل فاتورة صادرة، معاملة بمعاملة.

لماذا هو مهم لورشتك: دفتر الأستاذ العام هو أكثر سجلاتك المالية تفصيلاً. هو الأساس الذي تُبنى عليه جميع التقارير الأخرى. استخدمه عندما تحتاج للعثور على معاملة محددة أو التحقق من دفعة أو التحقيق في تناقض.

نوع التاريخ: نطاق تاريخ (تاريخ بداية إلى تاريخ نهاية). الافتراضي هو الشهر الحالي.

ما ستراه​

في أعلى الصفحة، سترى صفًا ملخصًا مضمنًا بأربعة أرقام:

الرقمماذا يعني
الافتتاحيرصيدك في بداية الفترة المحددة
الإيراداتجميع الدخل المستلم خلال الفترة
المصروفاتجميع التكاليف المتكبدة خلال الفترة (يظهر كرقم سالب)
الختاميرصيدك في نهاية الفترة

أسفل الملخص، يوفر شريط أدوات عناصر تحكم في البحث ومرشح الفئة. أسفل ذلك، جدول مرقم الصفحات يسرد كل معاملة.

العمودالوصف
التاريخمتى حدثت المعاملة
النوعنوع المعاملة (انظر الجدول أدناه)
الوصفلماذا كانت المعاملة
الحسابأي حساب مالي تنتمي إليه
المورد/العميلمع من كانت المعاملة
المرجعرقم مرجعي (رقم فاتورة، رقم حجز، إلخ.)
مدينالمبلغ الخارج (للمصروفات). يعرض "-" إذا كان صفرًا
دائنالمبلغ الداخل (للإيرادات). يعرض "-" إذا كان صفرًا
الرصيدالرصيد الجاري التراكمي بعد كل معاملة (الأرصدة السالبة تظهر باللون الأحمر)

أنواع المعاملات:

تسمية النوعما يمثله
إيراداتدخل من حجوزات مكتملة
مصروفتكاليف ومصروفات تشغيلية
وديعة مستلمةوديعة عميل مأخوذة (تنشئ التزامًا)
وديعة مُطبقةوديعة عميل مُطبقة على حجز (تحرر الالتزام)
إشعار ائتمانإشعار ائتمان صادر لعميل

المرشحات​

يحتوي دفتر الأستاذ العام على شريط أدوات بعنصري تحكم في التصفية:

  • بحث -- اكتب أي كلمة للبحث عبر الأوصاف والمراجع وأسماء الأطراف.
  • الفئة -- التصفية حسب فئة المصروفات. الخيارات: تكلفة البضاعة المباعة، تشغيلية، مرافق، إيجار، رواتب، معدات، تسويق، أخرى. اختر "الكل" لمسح المرشح.

تغيير المرشح يعيد ضبط الترقيم إلى الصفحة 1.

ترقيم الصفحات​

يستخدم دفتر الأستاذ العام ترقيم صفحات من الخادم بافتراض 50 عنصرًا في الصفحة. يمكنك تغيير حجم الصفحة والتنقل بين الصفحات باستخدام عناصر التحكم في أسفل الجدول. حتى مع آلاف المعاملات، تُحمّل الصفحة بسرعة لأنه يتم جلب صفحة البيانات الحالية فقط.

كيفية الاستخدام​

  1. افتح تقرير دفتر الأستاذ العام.
  2. حدد نطاق التاريخ المطلوب.
  3. استخدم شريط البحث للعثور على معاملات محددة حسب الوصف أو الرقم المرجعي أو اسم الطرف.
  4. استخدم مرشح الفئة لتضييق النتائج على نوع محدد من المصروفات.
  5. استخدم عناصر التحكم في الصفحات في الأسفل للتنقل عبر مجموعات كبيرة من المعاملات.

صيغة التصدير: Excel (.xlsx) فقط.

قائمة التدفق النقدي​

ما تعرضه: كيف يتحرك النقد داخل وخارج ورشتك خلال فترة زمنية. على عكس تقرير الأرباح والخسائر (الذي يشمل بنودًا غير نقدية)، تركز قائمة التدفق النقدي حصريًا على النقد الفعلي المستلم والمدفوع.

لماذا هي مهمة لورشتك: يمكن أن تكون مربحًا على الورق لكنك تنفد من النقد إذا تأخر العملاء في الدفع أو أجريت مشتريات معدات كبيرة. يوضح لك هذا التقرير بالضبط كيف يتغير وضعك النقدي، حتى تتمكن من التخطيط المسبق وتجنب النقص.

نوع التاريخ: نطاق تاريخ (تاريخ بداية إلى تاريخ نهاية). الافتراضي هو الشهر الحالي.

ما ستراه​

تحتوي قائمة التدفق النقدي على ثلاثة تبويبات:

تبويب الملخص

قائمة مالية منظمة تعرض:

القسمالبنود
الأنشطة التشغيليةالنقد المستلم من العملاء
النقد المدفوع للموردين (يظهر كسالب)
النقد المدفوع لمصروفات التشغيل (يظهر كسالب)
صافي النقد التشغيلي (المجموع الفرعي)
الأنشطة الاستثماريةمشتريات المعدات (تظهر كسالب)
صافي النقد الاستثماري (المجموع الفرعي)
صافي التدفق النقديالإجمالي الكلي عبر جميع الأنشطة

المبالغ الخضراء تعني نقدًا داخلاً؛ المبالغ الحمراء تعني نقدًا خارجًا.

تبويب التشغيلي

جدول يعرض كل فئة تدفق نقدي تشغيلي ومبلغها.

العمودالوصف
الفئةالنقد المستلم من العملاء، النقد المدفوع للموردين، أو النقد المدفوع لمصروفات التشغيل
المبلغالمبلغ (الموجب = تدفق داخل، السالب = تدفق خارج)

تبويب الاستثماري

جدول يعرض الأنشطة الاستثمارية.

العمودالوصف
الفئةمشتريات المعدات
المبلغالمبلغ (عادة سالب، يمثل نقدًا مُنفقًا)

كيفية الاستخدام​

  1. افتح قائمة التدفق النقدي.
  2. حدد نطاق التاريخ (الافتراضي هو الشهر الحالي).
  3. انظر إلى رقم صافي التدفق النقدي في الأسفل. الأخضر والموجب جيد. الأحمر والسالب يعني أن النقد الخارج أكثر من الداخل.
  4. تحقق من الأنشطة التشغيلية -- يجب أن تكون موجبة مثاليًا. إذا كانت سالبة، فعملياتك الأساسية تستهلك نقدًا أكثر مما تولّده.
  5. تحقق من الأنشطة الاستثمارية -- رقم سالب هنا طبيعي ومتوقع إذا اشتريت معدات أو أجريت تحسينات.

من المفيد معرفته: تدفق نقدي صافي سالب لشهر واحد ليس بالضرورة سيئًا -- قد يعني أنك استثمرت في معدات جديدة. لكن إذا كان التدفق النقدي التشغيلي سالبًا باستمرار، فهذه إشارة للتحقيق.

صيغ التصدير: Excel (.xlsx)، CSV (.csv)، وPDF (.pdf).

الميزانية العمومية​

ما تعرضه: لقطة لوضع ورشتك المالي في نقطة زمنية محددة. تسرد كل ما تملكه ورشتك (الأصول)، وكل ما تدين به (الالتزامات)، والفرق (حقوق الملكية -- ما يخص المالكين).

لماذا هي مهمة لورشتك: تخبرك الميزانية العمومية بالصحة المالية العامة لعملك. تجيب: "إذا سدّدنا جميع ديوننا اليوم، ماذا سيتبقى؟" ينظر المُقرضون والمستثمرون إلى هذا التقرير لتقييم عملك.

نوع التاريخ: تاريخ "بحسب" واحد (لقطة). الافتراضي هو اليوم.

مهم: تعرض الميزانية العمومية إشعارًا بأنها مُولدة من البيانات التشغيلية لورشتك وقد لا تشمل تعديلات خارجية. للحسابات القانونية والإقرارات الضريبية، قارن مع محاسبك.

ما ستراه​

يُعرض التقرير كقائمة مالية منظمة واحدة بثلاثة أقسام:

الأصول:

البندما يشمله
حسابات القبضالأموال التي يدين بها العملاء (من فواتير غير مدفوعة وحجوزات غير مفوترة)
المخزونالقطع والمواد الموجودة في المخزن
إجمالي الأصول المتداولةمجموع حسابات القبض والمخزون
الأصول الثابتةأصول طويلة الأجل مثل المعدات والأدوات
إجمالي الأصولالأصول المتداولة + الأصول الثابتة

الالتزامات:

البندما يشمله
حسابات الدفعالأموال التي تدين بها للموردين والبائعين
إجمالي الالتزامات المتداولةمجموع الديون قريبة الأجل
الالتزامات طويلة الأجلديون مستحقة في المستقبل البعيد (تُعرض فقط إن وُجدت)
إجمالي الالتزاماتالالتزامات المتداولة + طويلة الأجل

حقوق الملكية:

البندما يشمله
حقوق المالكالأصول ناقص الالتزامات. تعرض المعادلة المستخدمة للحساب
إجمالي حقوق الملكيةحصة المالكين في العمل

يتم فحص المعادلة المحاسبية الأساسية (الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية) تلقائيًا، وسيظهر تحذير إذا لم تتوازن.

كيفية الاستخدام​

  1. افتح تقرير الميزانية العمومية.
  2. حدد تاريخ "بحسب" باستخدام منتقي التقويم (الافتراضي هو اليوم).
  3. تحقق من أن إجمالي الأصول أكبر من إجمالي الالتزامات -- إذا كان كذلك، فحقوق ملكيتك موجبة، وهذا صحي.
  4. انظر إلى حسابات القبض تحت الأصول -- إذا كان هذا الرقم مرتفعًا جدًا، فهذا يعني أن الكثير من النقد محجوز في فواتير غير مدفوعة.
  5. انظر إلى حسابات الدفع تحت الالتزامات -- يعرض هذا كم تدين للموردين.

صيغة التصدير: Excel (.xlsx) فقط.

أرصدة الحسابات​

ما تعرضه: نظرة سريعة على جميع حساباتك المالية -- حسابات الإيرادات وحسابات المصروفات -- بأرصدتها الحالية.

لماذا هي مهمة لورشتك: تمنحك نظرة سريعة وشاملة على أين تقف أموالك عبر جميع حساباتك. هي أبسط من دفتر الأستاذ العام وأكثر تركيزًا من الأرباح والخسائر، مما يجعلها مثالية للفحص اليومي أو الأسبوعي السريع.

نوع التاريخ: نطاق تاريخ (تاريخ بداية إلى تاريخ نهاية). الافتراضي هو الشهر الحالي.

ما ستراه​

في الأعلى، بطاقة ملخص تعرض:

البندماذا يعني
إجمالي الإيراداتمجموع جميع حسابات الإيرادات
إجمالي المصروفاتمجموع جميع حسابات المصروفات (يظهر كسالب)
صافي الدخلالإيرادات ناقص المصروفات

أسفل الملخص، جدولان جنبًا إلى جنب يعرضان:

جدول حسابات الإيرادات:

العمودالوصف
رقم الحسابالرقم المرجعي للحساب
اسم الحساباسم حساب الإيرادات
الرصيدالإجمالي لهذا الحساب في الفترة المحددة

جدول حسابات المصروفات:

العمودالوصف
رقم الحسابالرقم المرجعي للحساب
اسم الحساباسم حساب المصروفات
الرصيدالإجمالي لهذا الحساب في الفترة المحددة

إذا لم يتم تسجيل أي معاملات للفترة المحددة، سترى رسالة حالة فارغة بدلاً من الجداول. هذا طبيعي لورشة جديدة أو نطاق تاريخ ضيق جدًا.

كيفية الاستخدام​

  1. افتح تقرير أرصدة الحسابات.
  2. حدد نطاق التاريخ المطلوب.
  3. تحقق من بطاقة الملخص في الأعلى للفحص الصحي السريع.
  4. راجع جدول حسابات الإيرادات لمعرفة أي مصادر دخل هي الأقوى.
  5. راجع جدول حسابات المصروفات لمعرفة أين تتركز التكاليف.

صيغة التصدير: Excel (.xlsx) فقط.

التعامل مع نطاقات التواريخ والمرشحات​

تقارير نطاق التاريخ​

التقارير التالية تستخدم تاريخ بداية وتاريخ نهاية لتحديد الفترة المغطاة:

  • الأرباح والخسائر
  • تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة
  • دفتر الأستاذ العام
  • قائمة التدفق النقدي
  • أرصدة الحسابات

لتحديد نطاق التاريخ: انقر على منتقي التاريخ في منطقة الرأس. حدد تاريخ البداية وتاريخ النهاية. يتم تحديث التقرير تلقائيًا.

الافتراضي: جميع تقارير نطاق التاريخ تبدأ بالشهر الحالي محددًا (من الأول من الشهر الحالي حتى اليوم).

نطاقات تاريخ شائعة للتجربة:

  • هذا الشهر -- لمعرفة أدائك حتى الآن هذا الشهر.
  • الشهر الماضي -- لمراجعة نتائج الشهر السابق المكتملة.
  • هذا الربع -- مفيد للإقرارات الضريبية الربع سنوية ومراجعات الأعمال.
  • هذه السنة (منذ بداية العام) -- للحصول على الصورة الكاملة للسنة الحالية حتى الآن.

تقارير اللقطة​

التقارير التالية تستخدم تاريخ "بحسب" واحد لعرض لقطة في تلك النقطة الزمنية:

  • المستحقات المتقادمة
  • المدفوعات المتقادمة
  • الميزانية العمومية

لتحديد التاريخ: انقر على زر التقويم واختر التاريخ الذي تريد اللقطة له. تستخدم المستحقات المتقادمة والميزانية العمومية منتقي تقويم؛ المدفوعات المتقادمة تستخدم تاريخ النهاية لمنتقي نطاق التاريخ. يتم تحديث التقرير تلقائيًا.

الافتراضي: تاريخ اليوم.

المرشحات (دفتر الأستاذ العام)​

يوفر تقرير دفتر الأستاذ العام تصفية إضافية:

  • بحث -- اكتب أي كلمة للبحث عبر الأوصاف والمراجع وأسماء الأطراف.
  • الفئة -- التصفية حسب فئة المصروفات (تكلفة البضاعة المباعة، تشغيلية، مرافق، إيجار، رواتب، معدات، تسويق، أخرى).

المرشحات (المستحقات المتقادمة)​

يتيح لك تقرير المستحقات المتقادمة التصفية حسب النوع في تبويبات تحليل التقادم وحسب العميل والتفاصيل:

  • الكل -- عرض جميع العناصر المستحقة.
  • مفوترة فقط -- عرض العناصر التي لها فاتورة رسمية فقط.
  • غير مفوترة -- عرض الحجوزات المكتملة التي لم يتم فوترتها بعد فقط.

تصدير وتنزيل التقارير​

يمكن تصدير كل تقرير مالي في autoGMS للاستخدام دون اتصال أو المشاركة مع محاسبك أو حفظ السجلات.

كيفية التصدير​

  1. افتح التقرير الذي تريد تصديره.
  2. حدد نطاق التاريخ أو تاريخ "بحسب" المطلوب.
  3. طبّق أي مرشحات تريدها (سيعكس التصدير مرشحاتك الحالية).
  4. انقر على زر تصدير في المنطقة العلوية اليمنى من رأس التقرير.
  5. سيتم تنزيل ملفك تلقائيًا.

صيغ التصدير حسب التقرير​

ليست جميع التقارير تدعم نفس صيغ التصدير. زر التصدير في الواجهة يُنزّل دائمًا Excel، لكن بعض التقارير تدعم صيغًا إضافية من خلال API.

التقريرExcel (.xlsx)CSV (.csv)PDF (.pdf)
الأرباح والخسائرنعم----
الضريبة / ضريبة القيمة المضافةنعمنعمنعم
المستحقات المتقادمةنعمنعمنعم
المدفوعات المتقادمةنعمنعمنعم
دفتر الأستاذ العامنعم----
التدفق النقدينعمنعمنعم
الميزانية العموميةنعم----
أرصدة الحساباتنعم----

تسمية الملفات​

يتم تسمية الملفات المصدّرة بنوع التقرير وإما نطاق التاريخ أو التاريخ الحالي. مثلاً:

  • profit-loss-2025-01-15.xlsx
  • aged-receivables-2025-01-15.xlsx
  • general-ledger.xlsx

من المفيد معرفته: تعكس البيانات المصدّرة أي نطاق تاريخ ومرشحات طبقتها على الشاشة. إذا أردت تصديرًا كاملاً بدون تصفية، تأكد من مسح أي مرشحات وتعيين نطاق تاريخ واسع قبل التصدير.

نصائح وأفضل الممارسات​

للعمليات اليومية​

  • تحقق من أرصدة الحسابات أسبوعيًا. نظرة سريعة على الإيرادات مقابل المصروفات تخبرك إذا كنت على المسار الصحيح.
  • راجع المستحقات المتقادمة كل أسبوع. تابع أي فواتير في فترة 31-60 يومًا قبل أن تنزلق إلى 61-90 يومًا. كلما طالت مدة عدم دفع الفاتورة، كلما كان التحصيل أصعب.
  • استخدم مرشح غير المفوترة في المستحقات المتقادمة. العمل المكتمل الذي لم يتم فوترته هو أموال كسبتها لكن لم تُصدر فاتورة بها. اكتشفها مبكرًا.

للمراجعات الشهرية​

  • شغّل تقرير الأرباح والخسائر في نهاية كل شهر. قارنه بالشهر السابق لاكتشاف الاتجاهات مبكرًا.
  • تحقق من قائمة التدفق النقدي شهريًا. تأكد من بقاء التدفق النقدي التشغيلي موجبًا.
  • راجع المدفوعات المتقادمة شهريًا. انتبه للفواتير التي تقترب من 90 يومًا للحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين.

للإقرارات الضريبية​

  • استخدم تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة عند إعداد إقرارك الضريبي. حدد نطاق التاريخ ليتطابق مع فترة التقديم (شهريًا أو ربع سنويًا أو سنويًا حسب منطقتك).
  • صدّر التقرير وشاركه مع محاسبك. يدعم تقرير الضريبة تصدير Excel وCSV وPDF -- استخدم أي صيغة يفضلها محاسبك.

لتخطيط الأعمال​

  • استخدم الميزانية العمومية عند التقدم للقروض أو البحث عن استثمار. تمنح المُقرضين صورة واضحة عن وضعك المالي.
  • تتبع هامش الربح الإجمالي في تقرير الأرباح والخسائر بمرور الوقت. إذا كان يتراجع، قد تكون تكاليف القطع ترتفع أسرع من أسعارك.

نصائح عامة​

  • استخدم نفس نطاقات التواريخ باستمرار عند مقارنة الفترات. مثلاً قارن دائمًا أشهرًا كاملة بأشهر كاملة، وليس فترات جزئية.
  • صدّر التقارير المهمة بانتظام واحفظها في ملفاتك. هذا مفيد للمراجعات ونهاية السنة.
  • انتبه لتحذيرات سلامة البيانات. إذا رأيت شريط تحذير في أي تقرير، قد يشير إلى مشكلة في إدخال البيانات تحتاج تصحيحًا.
  • استخدم نافذة المنهجية. إذا بدا رقم غير متوقع، انقر زر المنهجية لفهم كيف تم حسابه قبل التواصل مع الدعم.

الأسئلة الشائعة​

لا أرى التقارير المالية في لوحة التحكم. كيف أحصل على الوصول؟​

التقارير المالية هي ميزة إضافية مدفوعة. يحتاج مالك مؤسستك أو المسؤول لتفعيلها من إعدادات الاشتراك. بمجرد التفعيل، ستظهر التقارير لجميع المستخدمين المخولين في تلك المؤسسة.

من في فريقي يمكنه عرض التقارير المالية؟​

التقارير المالية متاحة لمالكي المؤسسات ومالكي الورش ومسؤولي الورش. الفنيون والعملاء ليس لديهم صلاحية الوصول إلى البيانات المالية.

كم مرة يتم تحديث البيانات؟​

تسحب التقارير البيانات في الوقت الفعلي من حجوزات وفواتير ومصروفات ورشتك. كلما فتحت تقريرًا أو غيّرت نطاق التاريخ، ترى أحدث البيانات. قد تلاحظ مؤشر "جارٍ التحديث..." أثناء تحميل البيانات. يتم تخزين التقارير مؤقتًا للأداء -- التقارير المبنية على المعاملات (الأرباح والخسائر، دفتر الأستاذ العام، التدفق النقدي) تتحدث كل ساعة، بينما تقارير اللقطة (المستحقات المتقادمة، المدفوعات المتقادمة، الميزانية العمومية، أرصدة الحسابات) تتحدث كل ساعتين.

هل يمكنني عرض تقارير لعدة ورش؟​

يعرض كل تقرير بيانات ورشة واحدة في كل مرة. إذا كانت مؤسستك تضم عدة ورش، ستحتاج للتبديل بين الورش لعرض تقاريرها الفردية.

ماذا يعني تحذير سلامة البيانات؟​

يُجري autoGMS فحوصات تلقائية للتأكد من أن الأرقام في كل تقرير تتطابق بشكل صحيح. مثلاً في الأرباح والخسائر، يتحقق من أن الإيرادات ناقص تكلفة البضاعة تساوي إجمالي الربح. إذا لم تتطابق الأرقام (وهو ما قد يحدث بسبب التقريب أو توقيت البيانات)، يظهر شريط تحذير. هذا لا يعني أن بياناتك خاطئة -- إنه مجرد إشارة للمراجعة. إذا رأيت تحذيرات بشكل متكرر، تواصل مع الدعم.

بأي عملة تكون التقارير؟​

تستخدم جميع التقارير العملة المُعدّة لورشتك. يتم تعيينها بناءً على منطقتك (AED للإمارات، SAR للسعودية، QAR لقطر، GBP للمملكة المتحدة، EUR للورش الأوروبية، USD للدولي). لا تحتاج لإعدادها يدويًا.

هل يمكنني تخصيص النطاقات الزمنية المُعدّة مسبقًا؟​

يدعم النظام نطاقات مُعدّة شائعة مثل هذا الشهر، الشهر الماضي، هذا الربع، الربع الماضي، هذه السنة، السنة الماضية، آخر 30 يومًا، آخر 90 يومًا، منذ بداية العام، ومنذ بداية الربع. يمكنك أيضًا تعيين نطاقات تواريخ مخصصة بالكامل باستخدام منتقي التاريخ.

ما الفرق بين المستحقات المتقادمة وأرصدة الحسابات؟​

تركز المستحقات المتقادمة تحديدًا على الأموال المستحقة لك من العملاء، مقسمة حسب مدة الاستحقاق. أرصدة الحسابات تعطي نظرة أوسع على جميع حسابات الإيرادات والمصروفات. تخدمان أغراضًا مختلفة: المستحقات المتقادمة تساعد في التحصيل، بينما أرصدة الحسابات تمنحك نظرة مالية سريعة.

ما الفرق بين الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي؟​

تُظهر الأرباح والخسائر ما إذا كانت ورشتك مربحة (الإيرادات ناقص المصروفات). تُظهر قائمة التدفق النقدي حركة النقد الفعلية الداخلة والخارجة. يمكن أن تروي قصصًا مختلفة: مثلاً قد تُظهر ربحًا لكن تدفقًا نقديًا سالبًا إذا لم يدفع العملاء فواتيرهم بعد. استخدم كليهما معًا للحصول على صورة كاملة.

ما هو زر المنهجية؟​

يتضمن كل تقرير زر المنهجية في الرأس. النقر عليه يفتح نافذة تشرح كيف تُحسب الأرقام في التبويب الحالي، وما مصادر البيانات المستخدمة، ويتضمن إخلاء مسؤولية حول استخدام التقارير لأغراض الإدارة الداخلية. يتغير المحتوى حسب التبويب الذي تعرضه.

لماذا تعرض الميزانية العمومية إشعارًا حول بيانات جزئية؟​

الميزانية العمومية مُولدة من البيانات التشغيلية لورشتك -- الحجوزات والفواتير والمصروفات والمخزون. قد لا تشمل بنودًا مالية خارجية مثل القروض البنكية أو الاستثمارات الخارجية أو التعديلات المحاسبية اليدوية. للحسابات القانونية والإقرارات الضريبية أو المراجعات الخارجية، قارن مع محاسبك.

شيء لا يبدو صحيحًا في تقريري. ماذا أفعل؟​

أولاً، تحقق من أن نطاق التاريخ صحيح. ثم تحقق من أن الحجوزات والفواتير والمصروفات في نظامك مُحدّثة. انقر زر المنهجية لفهم كيف يُحسب الرقم. إذا كانت الأرقام لا تزال تبدو خاطئة، جرب تحديث التقرير (كل تقرير لديه خيار إعادة المحاولة/التحديث في حال مواجهة خطأ). إذا استمرت المشكلة، تواصل مع دعم autoGMS مع ذكر اسم التقرير المحدد ونطاق التاريخ ووصف ما يبدو غير صحيح.

يغطي هذا الدليل التقارير المالية في autoGMS وفق الإصدار الحالي. قد يتم تحديث الميزات والتخطيطات بمرور الوقت. إذا كان لديك ملاحظات أو أسئلة غير مغطاة هنا، يرجى التواصل مع دعم autoGMS.