التقارير المالية - دليل المستخدم

مرحباً بك في دليل التقارير المالية لـ autoGMS. يرشدك هذا المستند عبر كل تقرير مالي متاح في autoGMS، ويشرح ما يعرضه كل تقرير، ولماذا هو مهم لورشتك، وكيف تحقق أقصى استفادة منه.

ميزة مدفوعة: التقارير المالية هي إضافة مدفوعة لاشتراكك في autoGMS. إذا كنت لا ترى هذه التقارير في لوحة التحكم، تواصل مع مسؤول حسابك أو قم بزيارة إعدادات الاشتراك لتفعيل إضافة التقارير المالية.

---

جدول المحتويات

1. نظرة عامة
2. كيفية الوصول إلى التقارير المالية
3. الميزات الرئيسية عبر جميع التقارير
4. دليل التقارير
   • قائمة الأرباح والخسائر
   • تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة
   • المستحقات المتقادمة
   • المدفوعات المتقادمة
   • دفتر الأستاذ العام
   • قائمة التدفق النقدي
   • الميزانية العمومية
   • أرصدة الحسابات
5. التعامل مع نطاقات التواريخ والمرشحات
6. تصدير وتنزيل التقارير
7. نصائح وأفضل الممارسات
8. الأسئلة الشائعة

---

نظرة عامة

تمنحك التقارير المالية في autoGMS صورة واضحة عن الصحة المالية لورشتك -- دون الحاجة لشهادة في المحاسبة. سواء أردت التحقق من الأرباح التي حققتها الشهر الماضي، أو معرفة العملاء الذين لا يزال عليهم مبالغ مستحقة، أو إعداد أرقام للإقرار الضريبي، هناك تقرير لذلك.

التقارير الثمانية المتاحة هي:

التقرير	بكلمات بسيطة
الأرباح والخسائر	"هل ربحنا أم خسرنا؟"
الضريبة / ضريبة القيمة المضافة	"كم ضريبة ندين بها (أو مستحقة لنا)؟"
المستحقات المتقادمة	"من يدين لنا بمال، ومنذ متى؟"
المدفوعات المتقادمة	"لمن ندين بمال، ومنذ متى؟"
دفتر الأستاذ العام	"أرني كل معاملة واحدة."
التدفق النقدي	"من أين تأتي أموالنا وأين تذهب؟"
الميزانية العمومية	"ماذا نملك، وماذا علينا، وماذا تبقى؟"
أرصدة الحسابات	"ملخص سريع لجميع حسابات الإيرادات والمصروفات."

---

كيفية الوصول إلى التقارير المالية

1. سجّل الدخول إلى لوحة تحكم autoGMS.
2. من الشريط الجانبي الأيسر، انتقل إلى التقارير (أو التقارير المالية).
3. اختر التقرير المحدد الذي تريد عرضه من القائمة.

يفتح كل تقرير في صفحته الخاصة مع عناصر التحكم الخاصة به لاختيار التاريخ والتبويبات وخيارات التصدير.

من المفيد معرفة: تحتاج أن تكون مالك ورشة أو مسؤول ورشة أو مالك مؤسسة للوصول إلى التقارير المالية. حسابات الفنيين والعملاء ليس لديها صلاحية الوصول.

---

الميزات الرئيسية عبر جميع التقارير

قبل أن نتعمق في كل تقرير، إليك الميزات التي ستجدها في معظم (أو جميع) التقارير:

منتقي نطاق التاريخ

تحتوي معظم التقارير على منتقي تاريخ في أعلى الصفحة. يمكنك تحديد تاريخ بداية وتاريخ نهاية للتحكم في الفترة الزمنية التي يغطيها التقرير. بعض التقارير (مثل المستحقات المتقادمة والميزانية العمومية) تستخدم تاريخ "بحسب" واحد بدلاً من ذلك، حيث تعرض لقطة لنقطة زمنية محددة.

التبويبات

تنظم عدة تقارير المعلومات في تبويبات حتى تتمكن من التبديل بين ملخص عالي المستوى وتفصيلات أكثر دقة دون مغادرة الصفحة.

زر التصدير

يحتوي كل تقرير على زر تصدير يتيح لك تنزيل البيانات. انظر قسم تصدير وتنزيل التقارير أدناه للتفاصيل.

فحوصات سلامة البيانات

يتحقق autoGMS تلقائياً من أن الأرقام في كل تقرير تتطابق بشكل صحيح. إذا بدا شيء غير متسق، سترى شريط تحذير في أعلى التقرير يوضح ما لا يتطابق. هذا نادر، لكنه يساعدك على اكتشاف المشاكل مبكراً.

عرض العملة

تُعرض جميع المبالغ بالعملة المُعدّة لورشتك (على سبيل المثال، AED للورش في الإمارات، GBP للورش في المملكة المتحدة، SAR للورش في السعودية). يكتشف النظام منطقتك تلقائياً.

---

دليل التقارير

قائمة الأرباح والخسائر

ما تعرضه: إجمالي دخلك وتكاليفك ومصروفاتك خلال فترة زمنية -- وما إذا كانت ورشتك حققت ربحاً أو خسارة.

لماذا هي مهمة لورشتك: هذا هو أهم تقرير لفهم ما إذا كان عملك يحقق أموالاً فعلاً. يجيب على السؤال: "بعد دفع ثمن القطع والعمالة والإيجار والمرافق وكل شيء آخر، هل خرجنا رابحين؟"

ما ستراه

عند فتح تقرير الأرباح والخسائر، سترى ثلاثة تبويبات:

• الملخص -- الصورة الكبرى. يعرض إجمالي إيراداتك في الأعلى، ثم يطرح تكلفة البضاعة المباعة (القطع والمواد التي استخدمتها)، مما يمنحك إجمالي الربح. ثم يطرح مصروفاتك التشغيلية (الإيجار والمرافق والرواتب وغيرها) ليمنحك صافي الربح في الأسفل. الأرقام الموجبة باللون الأخضر تعني ربح؛ الأرقام السالبة باللون الأحمر تعني خسارة.

• الإيرادات -- تفصيل مفصل لمصادر أموالك. مقسمة إلى فئات مثل إيرادات الخدمات وإيرادات القطع وإيرادات العمالة وإيرادات أخرى. يعرض كل بند المبلغ ونسبته من إجمالي الدخل.

• المصروفات -- تفصيل مفصل لأين ذهبت أموالك. تعرض كل فئة مصروفات (مثل الإيجار والرواتب والمرافق والمعدات والتسويق) المبلغ وعدد المعاملات ونسبتها من إجمالي المصروفات.

كيفية الاستخدام

1. افتح تقرير الأرباح والخسائر.
2. حدد نطاق التاريخ المطلوب باستخدام منتقي التاريخ (الافتراضي هو الشهر الحالي).
3. راجع تبويب الملخص أولاً للصورة الكبرى.
4. انتقل إلى تبويب الإيرادات لمعرفة الخدمات التي تجلب أكبر دخل.
5. انتقل إلى تبويب المصروفات لمعرفة أين تنفق أكثر.

من المفيد معرفة: يقارن التقرير تلقائياً الفترة الحالية بالفترة السابقة، حتى تتمكن من معرفة ما إذا كانت الأمور تتحسن أو تسوء بمرور الوقت.

المصطلحات الرئيسية

• الإيرادات -- كل الأموال التي كسبتها ورشتك من الحجوزات المكتملة (الخدمات والقطع والعمالة).
• تكلفة البضاعة المباعة -- التكلفة المباشرة للقطع والمواد المستخدمة في الخدمات التي قدمتها.
• إجمالي الربح -- الإيرادات ناقص تكلفة البضاعة المباعة. يعرض ما تحققه قبل تكاليف التشغيل.
• المصروفات التشغيلية -- التكاليف المستمرة لتشغيل ورشتك (الإيجار والمرافق والرواتب والتسويق وغيرها).
• صافي الربح -- الرقم النهائي. إجمالي الربح ناقص المصروفات التشغيلية. هذا هو ربحك الفعلي.
• هامش الربح -- صافي الربح كنسبة مئوية من الإيرادات. نسبة أعلى تعني أن ورشتك أكثر كفاءة في تحويل الإيرادات إلى أرباح.

---

تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة

ما يعرضه: ملخص لجميع الضرائب (ضريبة القيمة المضافة أو ضريبة المبيعات حسب منطقتك) التي جمعتها ورشتك من العملاء، ودفعتها على المشتريات، والمبلغ الصافي الذي تدين به (أو المستحق لك) من الهيئة الضريبية.

لماذا هو مهم لورشتك: تقديم الإقرارات الضريبية متطلب قانوني. يمنحك هذا التقرير الأرقام الدقيقة التي تحتاجها، منظمة بطريقة تسهّل التقديم. كما يساعدك على تخصيص المبلغ المناسب حتى لا يكون وقت الضريبة مفاجأة أبداً.

ما ستراه

يحتوي تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة على ثلاثة تبويبات:

• الملخص -- يعرض صافي الوعاء الضريبي (إجمالي المبيعات قبل الضريبة)، وإجمالي الضريبة المحصّلة من العملاء (ضريبة المخرجات)، وإجمالي الضريبة المدفوعة على مصروفات الأعمال (ضريبة المدخلات)، والإيرادات الخاضعة للضريبة، وصافي الضريبة المستحقة (أو المسترد). يتكيف التسمية مع منطقتك (ضريبة القيمة المضافة للإمارات/السعودية/المملكة المتحدة، ضريبة المبيعات لمناطق أخرى).

• الضريبة المحصّلة (حسب النسبة) -- تعرض الضريبة مجمّعة حسب نسبة الضريبة المطبقة. لكل نسبة ترى المبلغ الصافي ومبلغ الضريبة والمبلغ الإجمالي وعدد المعاملات.

• الضريبة المدفوعة (حسب الفئة) -- تعرض الضريبة التي دفعتها على مصروفات الأعمال، مجمّعة حسب فئة المصروفات. هذه هي الضريبة التي يمكنك استردادها.

كيفية الاستخدام

1. افتح تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة.
2. حدد نطاق التاريخ ليتطابق مع فترة الإقرار الضريبي (على سبيل المثال، ربع سنة أو سنة كاملة).
3. تحقق من تبويب الملخص لرؤية صافي الضريبة المستحقة في الأسفل -- هذا ما تدين به.
4. استخدم تبويب الضريبة المحصّلة للتحقق من أن نسب الضريبة تُطبق بشكل صحيح.
5. استخدم تبويب الضريبة المدفوعة للتأكد من أن جميع ضرائب المدخلات يتم تسجيلها للاسترداد.
6. صدّر التقرير عندما تكون جاهزاً للتقديم.

من المفيد معرفة: إذا أظهر صافي الضريبة المستحقة رقماً سالباً، فهذا يعني أنك دفعت ضريبة على المصروفات أكثر مما حصّلت من العملاء خلال تلك الفترة. قد يحق لك استرداد من الهيئة الضريبية.

---

المستحقات المتقادمة

ما تعرضه: جميع الأموال التي يدين بها العملاء لورشتك، مُنظمة حسب مدة استحقاق المدفوعات.

لماذا هي مهمة لورشتك: التدفق النقدي هو شريان حياة أي ورشة. إذا لم يدفع العملاء في الوقت المحدد، يمكن أن تواجه مشاكل حتى لو كانت حجوزاتك ممتلئة. يساعدك هذا التقرير على اكتشاف المدفوعات المتأخرة مبكراً حتى تتمكن من المتابعة قبل أن تصبح مشكلة.

ما ستراه

يحتوي تقرير المستحقات المتقادمة على أربعة تبويبات:

• الملخص -- يعرض إجمالي المبالغ المستحقة، مقسمة إلى مستحقات مفوترة (من فواتير رسمية) ومستحقات غير مفوترة (من حجوزات مكتملة لم يتم فوترتها بعد). يعرض أيضاً المبلغ الحالي (غير المتأخر) مقابل المبلغ الحرج الذي تجاوز 90 يوماً.

• تحليل التقادم -- يقسم ما يُدين لك إلى فترات زمنية:

  • حالية -- غير متأخرة بعد
  • 1-30 يوماً -- متأخرة قليلاً
  • 31-60 يوماً -- تثير القلق
  • 61-90 يوماً -- تحتاج اهتماماً
  • أكثر من 90 يوماً -- حرجة؛ أعلى خطر لعدم التحصيل

• حسب العميل -- يعرض نفس تحليل التقادم، لكن مُجمّعاً حسب العميل. يمكنك بسرعة رؤية العملاء الذين يدينون بأكثر المبالغ والذين لديهم أقدم مبالغ غير مدفوعة.

• التفاصيل -- قائمة سطر بسطر لكل فاتورة مستحقة وحجز غير مدفوع. تعرض رقم الفاتورة/الحجز واسم العميل والخدمة والتواريخ والمبلغ وعدد الأيام المستحقة. كل عنصر مُلون حسب حالة تقادمه.

كيفية الاستخدام

1. افتح تقرير المستحقات المتقادمة.
2. اختر تاريخ "بحسب" (الافتراضي هو اليوم). يحدد هذا نقطة اللقطة الزمنية.
3. تحقق من تبويب الملخص للحصول على الصورة العامة.
4. اذهب إلى تبويب تحليل التقادم. إذا كانت فترة أكثر من 90 يوماً كبيرة، فلديك مشكلة تحصيل.
5. انتقل إلى تبويب حسب العميل لتحديد العملاء الذين يحتاجون متابعة.
6. استخدم تبويب التفاصيل للحصول على أرقام فواتير محددة لمكالمات أو رسائل المتابعة.

من المفيد معرفة: يمكنك تصفية البيانات في تبويبات التقادم والعملاء والتفاصيل حسب النوع -- اختر "مفوترة فقط" لرؤية الفواتير الرسمية فقط، أو "غير مفوترة" لرؤية الأعمال المكتملة التي لا تزال بحاجة لفوترة. هذه طريقة رائعة لاكتشاف الإيرادات التي قد تضيع.

---

المدفوعات المتقادمة

ما تعرضه: جميع الأموال التي تدين بها ورشتك للموردين والبائعين، مُنظمة حسب مدة استحقاق المدفوعات.

لماذا هي مهمة لورشتك: الدفع للموردين في الوقت المحدد يحمي علاقاتك ويمكن أن يساعدك في التفاوض على شروط أفضل. يساعدك هذا التقرير على تحديد أولويات الفواتير التي يجب دفعها أولاً وتجنب رسوم التأخير.

ما ستراه

يحتوي تقرير المدفوعات المتقادمة على ثلاثة تبويبات:

• الملخص -- يعرض إجمالي المدفوعات المستحقة، والجزء الحالي (غير المتأخر)، والمبلغ الحرج لأكثر من 90 يوماً. يعرض أيضاً عدد الموردين المستحق لهم ومتوسط عمر الفاتورة.

• تحليل التقادم -- يقسم ما تدين به إلى نفس الفترات الزمنية كالمستحقات: حالية، 1-30 يوماً، 31-60 يوماً، 61-90 يوماً، وأكثر من 90 يوماً. تعرض كل فترة المبلغ وعدد الفواتير ونسبتها من إجمالي المدفوعات.

• حسب المورد -- يعرض تحليل التقادم مُجمّعاً حسب المورد/البائع. يمكنك رؤية الموردين الذين تدين لهم بأكبر المبالغ ومن لديه أقدم الفواتير المتأخرة.

كيفية الاستخدام

1. افتح تقرير المدفوعات المتقادمة.
2. حدد التاريخ ليوم اليوم (أو تاريخ آخر تريد مراجعته).
3. تحقق من تبويب الملخص لإجمالي مدفوعاتك المستحقة.
4. راجع تبويب تحليل التقادم. ركّز على فترة أكثر من 90 يوماً -- هذه هي أكثر فواتيرك المتأخرة أهمية.
5. استخدم تبويب حسب المورد لتخطيط أولويات الدفع.

من المفيد معرفة: قارن المدفوعات المتقادمة مع المستحقات المتقادمة. إذا كان العملاء يدينون لك بأكثر مما تدين للموردين، فوضعك النقدي صحي بشكل عام. إذا كان العكس، قد تحتاج لتسريع تحصيلاتك.

---

دفتر الأستاذ العام

ما يعرضه: سجل كامل لكل إدخال مالي في ورشتك -- كل دفعة مستلمة وكل مصروف مدفوع وكل فاتورة صادرة، معاملة بمعاملة.

لماذا هو مهم لورشتك: دفتر الأستاذ العام هو أكثر سجلاتك المالية تفصيلاً. هو الأساس الذي تُبنى عليه جميع التقارير الأخرى. استخدمه عندما تحتاج للعثور على معاملة محددة أو التحقق من دفعة أو التحقيق في تناقض.

ما ستراه

في أعلى الصفحة، سترى أربع بطاقات ملخص:

• الرصيد الافتتاحي -- رصيدك في بداية الفترة المحددة.
• إجمالي الإيرادات -- جميع الدخل المستلم خلال الفترة.
• إجمالي المصروفات -- جميع التكاليف المتكبدة خلال الفترة.
• الرصيد الختامي -- رصيدك في نهاية الفترة (الافتتاحي + الإيرادات - المصروفات).

أسفل بطاقات الملخص، سترى جدولاً قابلاً للبحث والتصفية لكل معاملة. يعرض كل صف:

• التاريخ -- متى حدثت المعاملة.
• النوع -- إيرادات (باللون الأخضر) أو مصروف.
• الوصف -- لماذا كانت المعاملة.
• الحساب -- أي حساب مالي تنتمي إليه.
• المورد/العميل -- مع من كانت المعاملة.
• المرجع -- رقم مرجعي (رقم فاتورة، رقم حجز، إلخ).
• مدين -- المبلغ الخارج (للمصروفات).
• دائن -- المبلغ الداخل (للإيرادات).
• الرصيد الجاري -- الرصيد التراكمي بعد كل معاملة.

كيفية الاستخدام

1. افتح تقرير دفتر الأستاذ العام.
2. حدد نطاق التاريخ المطلوب.
3. استخدم شريط البحث للعثور على معاملات محددة حسب الوصف أو الرقم المرجعي أو اسم الطرف.
4. استخدم مرشح الفئة لتضييق النتائج على نوع محدد من المصروفات (تكلفة البضاعة المباعة، تشغيلية، مرافق، إيجار، رواتب، معدات، تسويق، أو أخرى).
5. تصفح النتائج أو استخدم عناصر التحكم في التنقل بين الصفحات في الأسفل للتنقل عبر مجموعات كبيرة من المعاملات.

من المفيد معرفة: يدعم دفتر الأستاذ العام التقسيم لصفحات، لذا حتى لو كان لديك آلاف المعاملات، ستحمل الصفحة بسرعة. يمكنك تعديل عدد العناصر المعروضة في كل صفحة.

---

قائمة التدفق النقدي

ما تعرضه: كيف يتحرك النقد داخل وخارج ورشتك خلال فترة زمنية. على عكس تقرير الأرباح والخسائر (الذي يشمل بنوداً غير نقدية)، تركز قائمة التدفق النقدي حصرياً على النقد الفعلي المستلم والمدفوع.

لماذا هي مهمة لورشتك: يمكن أن تكون مربحاً على الورق لكنك تنفد من النقد إذا تأخر العملاء في الدفع أو أجريت مشتريات معدات كبيرة. يوضح لك هذا التقرير بالضبط كيف يتغير وضعك النقدي، حتى تتمكن من التخطيط المسبق وتجنب النقص.

ما ستراه

تحتوي قائمة التدفق النقدي على ثلاثة تبويبات:

• الملخص -- يعرض صافي التدفق النقدي (الرقم الرئيسي) في بطاقة داكنة بارزة. أسفل ذلك، ترى بطاقتين:

  • الأنشطة التشغيلية -- النقد من أعمالك اليومية (مدفوعات العملاء الداخلة، مدفوعات الموردين والمصروفات الخارجة).
  • الأنشطة الاستثمارية -- النقد المنفق على أصول طويلة الأجل مثل مشتريات المعدات.

  يتضمن الملخص أيضاً تفصيلاً مفصلاً يعرض النقد المستلم من العملاء والنقد المدفوع للموردين والنقد المدفوع لمصروفات التشغيل، مع إجمالي صافي النقد التشغيلي.

• التشغيلي -- جدول يعرض كل فئة تدفق نقدي تشغيلي ومبلغها. المبالغ الموجبة (أخضر) هي نقد داخل؛ المبالغ السالبة (أحمر) هي نقد خارج.

• الاستثماري -- جدول يعرض الأنشطة الاستثمارية، مثل مشتريات المعدات.

كيفية الاستخدام

1. افتح قائمة التدفق النقدي.
2. حدد نطاق التاريخ (الافتراضي هو الشهر الحالي).
3. انظر إلى رقم صافي التدفق النقدي في الأعلى. الأخضر والموجب جيد. الأحمر والسالب يعني أن النقد الخارج أكثر من الداخل.
4. تحقق من الأنشطة التشغيلية -- يجب أن تكون موجبة مثالياً. إذا كانت سالبة، فعملياتك الأساسية تستهلك نقداً أكثر مما تولّده.
5. تحقق من الأنشطة الاستثمارية -- رقم سالب هنا طبيعي ومتوقع إذا اشتريت معدات أو أجريت تحسينات.

من المفيد معرفة: تدفق نقدي صافي سالب لشهر واحد ليس بالضرورة سيئاً -- قد يعني أنك استثمرت في معدات جديدة. لكن إذا كان التدفق النقدي التشغيلي سالباً باستمرار، فهذه إشارة للتحقيق.

---

الميزانية العمومية

ما تعرضه: لقطة لوضع ورشتك المالي في نقطة زمنية محددة. تسرد كل ما تملكه ورشتك (الأصول)، وكل ما تدين به (الالتزامات)، والفرق (حقوق الملكية -- ما يخص المالكين).

لماذا هي مهمة لورشتك: تخبرك الميزانية العمومية بالصحة المالية العامة لعملك. تجيب: "إذا سدّدنا جميع ديوننا اليوم، ماذا سيتبقى؟" ينظر المُقرضون والمستثمرون إلى هذا التقرير لتقييم عملك.

ما ستراه

في الأعلى، سترى ثلاث بطاقات ملخص:

• إجمالي الأصول -- كل ما تملكه ورشتك وله قيمة.
• إجمالي الالتزامات -- كل ما تدين به ورشتك للآخرين.
• حقوق الملكية -- الفرق (الأصول ناقص الالتزامات). يمثل حصة المالكين في العمل.

أسفل بطاقات الملخص، يُنظم التقرير في ثلاثة أقسام:

الأصول:

• الأصول المتداولة -- الأشياء التي يمكن تحويلها إلى نقد بسرعة نسبية:
  • حسابات القبض (الأموال التي يدين بها العملاء)
  • المخزون (القطع والمواد في المخزن)
• الأصول الثابتة -- أصول طويلة الأجل مثل المعدات والأدوات.
• إجمالي الأصول -- مجموع جميع الأصول.

الالتزامات:

• الالتزامات المتداولة -- ديون مستحقة في المدى القريب:
  • حسابات الدفع (الأموال التي تدين بها للموردين)
• الالتزامات طويلة الأجل -- ديون مستحقة في المستقبل البعيد (تُعرض إن وُجدت).
• إجمالي الالتزامات -- مجموع جميع الالتزامات.

حقوق الملكية:

• تعرض معادلة الحساب (الأصول - الالتزامات = حقوق الملكية) وإجمالي مبلغ حقوق الملكية.

يمكنك تمرير المؤشر فوق أيقونات المعلومات الصغيرة بجانب كل بند للحصول على شرح موجز لما يتضمنه.

كيفية الاستخدام

1. افتح تقرير الميزانية العمومية.
2. حدد تاريخ "بحسب" باستخدام منتقي التاريخ (الافتراضي هو اليوم).
3. راجع بطاقات الملخص الثلاث في الأعلى.
4. تحقق من أن إجمالي الأصول أكبر من إجمالي الالتزامات -- إذا كان كذلك، فحقوق ملكيتك موجبة، وهذا صحي.
5. انظر إلى حسابات القبض تحت الأصول -- إذا كان هذا الرقم مرتفعاً جداً، فهذا يعني أن الكثير من النقد محجوز في فواتير غير مدفوعة.
6. انظر إلى حسابات الدفع تحت الالتزامات -- يعرض هذا كم تدين للموردين.

من المفيد معرفة: تتضمن الميزانية العمومية ميزة مقارنة يمكن أن تعرض كيف تغير وضعك المالي بمرور الوقت. يتم فحص المعادلة المحاسبية الأساسية (الأصول = الالتزامات + حقوق الملكية) تلقائياً، وسيظهر تحذير إذا لم تتوازن.

---

أرصدة الحسابات

ما تعرضه: نظرة سريعة على جميع حساباتك المالية -- حسابات الإيرادات وحسابات المصروفات -- بأرصدتها الحالية.

لماذا هي مهمة لورشتك: تمنحك نظرة سريعة وشاملة على أين تقف أموالك عبر جميع حساباتك. هي أبسط من دفتر الأستاذ العام وأكثر تركيزاً من الأرباح والخسائر، مما يجعلها مثالية للفحص اليومي أو الأسبوعي السريع.

ما ستراه

في الأعلى، ثلاث بطاقات ملخص تعرض:

• إجمالي الإيرادات -- مجموع جميع حسابات الإيرادات.
• إجمالي المصروفات -- مجموع جميع حسابات المصروفات.
• صافي الدخل -- الإيرادات ناقص المصروفات.

أسفل الملخص، جدولان جنباً إلى جنب يعرضان:

• حسابات الإيرادات -- كل حساب إيرادات مع رقمه واسمه ورصيده.
• حسابات المصروفات -- كل حساب مصروفات مع رقمه واسمه ورصيده.

كيفية الاستخدام

1. افتح تقرير أرصدة الحسابات.
2. حدد نطاق التاريخ المطلوب.
3. تحقق من بطاقات الملخص في الأعلى للفحص الصحي السريع.
4. راجع جدول حسابات الإيرادات لمعرفة أي مصادر دخل هي الأقوى.
5. راجع جدول حسابات المصروفات لمعرفة أين تتركز التكاليف.

من المفيد معرفة: إذا لم يتم تسجيل أي معاملات للفترة المحددة، سترى رسالة حالة فارغة بدلاً من الجداول. هذا طبيعي لورشة جديدة أو نطاق تاريخ ضيق جداً.

---

التعامل مع نطاقات التواريخ والمرشحات

تقارير نطاق التاريخ

التقارير التالية تستخدم تاريخ بداية وتاريخ نهاية لتحديد الفترة المغطاة:

• الأرباح والخسائر
• تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة
• دفتر الأستاذ العام
• قائمة التدفق النقدي
• أرصدة الحسابات

لتحديد نطاق التاريخ: انقر على منتقي التاريخ في منطقة الرأس. حدد تاريخ البداية وتاريخ النهاية. يتم تحديث التقرير تلقائياً.

نطاقات تاريخ شائعة للتجربة:

• هذا الشهر -- لمعرفة أدائك حتى الآن هذا الشهر.
• الشهر الماضي -- لمراجعة نتائج الشهر السابق المكتملة.
• هذا الربع -- مفيد للإقرارات الضريبية الربع سنوية ومراجعات الأعمال.
• هذه السنة (منذ بداية العام) -- للحصول على الصورة الكاملة للسنة الحالية حتى الآن.

تقارير اللقطة

التقارير التالية تستخدم تاريخ "بحسب" واحد لعرض لقطة في تلك النقطة الزمنية:

• المستحقات المتقادمة
• المدفوعات المتقادمة
• الميزانية العمومية

لتحديد التاريخ: انقر على منتقي التاريخ واختر التاريخ الذي تريد اللقطة له. يتم تحديث التقرير تلقائياً.

المرشحات (دفتر الأستاذ العام)

يوفر تقرير دفتر الأستاذ العام تصفية إضافية:

• بحث -- اكتب أي كلمة للبحث عبر الأوصاف والمراجع وأسماء الأطراف.
• الفئة -- التصفية حسب فئة المصروفات (تكلفة البضاعة المباعة، تشغيلية، مرافق، إيجار، رواتب، معدات، تسويق، أخرى).

المرشحات (المستحقات المتقادمة)

يتيح لك تقرير المستحقات المتقادمة التصفية حسب:

• الكل -- عرض جميع العناصر المستحقة.
• مفوترة فقط -- عرض العناصر التي لها فاتورة رسمية فقط.
• غير مفوترة -- عرض الحجوزات المكتملة التي لم يتم فوترتها بعد فقط.

---

تصدير وتنزيل التقارير

يمكن تصدير كل تقرير مالي في autoGMS للاستخدام دون اتصال أو المشاركة مع محاسبك أو حفظ السجلات.

كيفية التصدير

1. افتح التقرير الذي تريد تصديره.
2. حدد نطاق التاريخ أو تاريخ "بحسب" المطلوب.
3. طبّق أي مرشحات تريدها (سيعكس التصدير مرشحاتك الحالية).
4. انقر على زر تصدير في المنطقة العلوية اليمنى من رأس التقرير.
5. سيتم تنزيل ملفك تلقائياً.

صيغ التصدير

يمكن تصدير التقارير بالصيغ التالية:

• Excel (.xlsx) -- الأفضل لمزيد من التحليل في برامج الجداول. هذه صيغة التصدير الافتراضية عند النقر على زر التصدير.
• CSV (.csv) -- صيغة نصية بسيطة تعمل مع أي برنامج تقريباً.
• PDF (.pdf) -- الأفضل للطباعة أو مشاركة نسخة منسقة.

تسمية الملفات

يتم تسمية الملفات المصدّرة بنوع التقرير وإما نطاق التاريخ أو التاريخ الحالي. على سبيل المثال:

• profit-loss-2025-01-15.xlsx
• aged-receivables-2025-01-15.xlsx
• general-ledger.xlsx

من المفيد معرفة: تعكس البيانات المصدّرة أي نطاق تاريخ ومرشحات طبقتها على الشاشة. إذا أردت تصديراً كاملاً بدون تصفية، تأكد من مسح أي مرشحات وتعيين نطاق تاريخ واسع قبل التصدير.

---

نصائح وأفضل الممارسات

للعمليات اليومية

• تحقق من أرصدة الحسابات أسبوعياً. نظرة سريعة على الإيرادات مقابل المصروفات تخبرك إذا كنت على المسار الصحيح.
• راجع المستحقات المتقادمة كل أسبوع. تابع أي فواتير في فترة 31-60 يوماً قبل أن تنزلق إلى 61-90 يوماً. كلما طالت مدة عدم دفع الفاتورة، كلما كان التحصيل أصعب.

للمراجعات الشهرية

• شغّل تقرير الأرباح والخسائر في نهاية كل شهر. قارنه بالشهر السابق لاكتشاف الاتجاهات مبكراً.
• تحقق من قائمة التدفق النقدي شهرياً. تأكد من بقاء التدفق النقدي التشغيلي موجباً.
• راجع المدفوعات المتقادمة شهرياً. انتبه للفواتير التي تقترب من 90 يوماً للحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين.

للإقرارات الضريبية

• استخدم تقرير الضريبة / ضريبة القيمة المضافة عند إعداد إقرارك الضريبي. حدد نطاق التاريخ ليتطابق مع فترة التقديم (شهرياً أو ربع سنوياً أو سنوياً حسب منطقتك).
• صدّر التقرير وشاركه مع محاسبك. يتضمن التصدير جميع الأرقام التي يحتاجها.

لتخطيط الأعمال

• استخدم الميزانية العمومية عند التقدم للقروض أو البحث عن استثمار. تمنح المُقرضين صورة واضحة عن وضعك المالي.
• تتبع هامش الربح الإجمالي في تقرير الأرباح والخسائر بمرور الوقت. إذا كان يتراجع، قد تكون تكاليف القطع ترتفع أسرع من أسعارك.

نصائح عامة

• استخدم نفس نطاقات التواريخ باستمرار عند مقارنة الفترات. على سبيل المثال، قارن دائماً أشهراً كاملة بأشهر كاملة، وليس فترات جزئية.
• صدّر التقارير المهمة بانتظام واحفظها في ملفاتك. هذا مفيد للمراجعات ونهاية السنة.
• انتبه لتحذيرات سلامة البيانات. إذا رأيت شريط تحذير في أي تقرير، قد يشير إلى مشكلة في إدخال البيانات تحتاج تصحيحاً.

---

الأسئلة الشائعة

لا أرى التقارير المالية في لوحة التحكم. كيف أحصل على الوصول؟

التقارير المالية هي ميزة إضافية مدفوعة. يحتاج مالك مؤسستك أو المسؤول لتفعيلها من إعدادات الاشتراك. بمجرد التفعيل، ستظهر التقارير لجميع المستخدمين المخولين في تلك المؤسسة.

من في فريقي يمكنه عرض التقارير المالية؟

التقارير المالية متاحة لمالكي المؤسسات ومالكي الورش ومسؤولي الورش. الفنيون والعملاء ليس لديهم صلاحية الوصول إلى البيانات المالية. تقارير أرصدة الحسابات والميزانية العمومية لها قيود إضافية مبنية على الأدوار وقد تتطلب صلاحيات وصول مالي محددة.

كم مرة يتم تحديث البيانات؟

تسحب التقارير البيانات في الوقت الفعلي من حجوزات وفواتير ومصروفات ورشتك. كلما فتحت تقريراً أو غيّرت نطاق التاريخ، ترى أحدث البيانات. قد تلاحظ مؤشر "جارٍ التحديث..." أثناء تحميل البيانات.

هل يمكنني عرض تقارير لعدة ورش؟

يعرض كل تقرير بيانات ورشة واحدة في كل مرة. إذا كانت مؤسستك تضم عدة ورش، ستحتاج للتبديل بين الورش لعرض تقاريرها الفردية. يعرض رأس التقرير الورشة التي تعرضها حالياً.

ماذا يعني تحذير سلامة البيانات؟

يُجري autoGMS فحوصات تلقائية للتأكد من أن الأرقام في كل تقرير تتطابق بشكل صحيح. على سبيل المثال، في الأرباح والخسائر، يتحقق من أن الإيرادات ناقص تكلفة البضاعة تساوي إجمالي الربح. إذا لم تتطابق الأرقام (وهو ما قد يحدث بسبب التقريب أو توقيت البيانات)، يظهر شريط تحذير. هذا لا يعني أن بياناتك خاطئة -- إنه مجرد إشارة للمراجعة. إذا رأيت تحذيرات بشكل متكرر، تواصل مع الدعم.

بأي عملة تكون التقارير؟

تستخدم جميع التقارير العملة المُعدّة لورشتك. يتم تعيينها بناءً على منطقتك (AED للإمارات، SAR للسعودية، QAR لقطر، GBP للمملكة المتحدة، EUR للورش الأوروبية، USD للدولي). لا تحتاج لإعدادها يدوياً.

هل يمكنني تخصيص النطاقات الزمنية المُعدّة مسبقاً؟

يدعم النظام نطاقات مُعدّة شائعة مثل هذا الشهر، الشهر الماضي، هذا الربع، الربع الماضي، هذه السنة، السنة الماضية، آخر 30 يوماً، آخر 90 يوماً، منذ بداية العام، ومنذ بداية الربع. يمكنك أيضاً تعيين نطاقات تواريخ مخصصة بالكامل باستخدام منتقي التاريخ.

ما الفرق بين المستحقات المتقادمة وأرصدة الحسابات؟

تركز المستحقات المتقادمة تحديداً على الأموال المستحقة لك من العملاء، مقسمة حسب مدة الاستحقاق. أرصدة الحسابات تعطي نظرة أوسع على جميع حسابات الإيرادات والمصروفات. تخدمان أغراضاً مختلفة: المستحقات المتقادمة تساعد في التحصيل، بينما أرصدة الحسابات تمنحك نظرة مالية سريعة.

ما الفرق بين الأرباح والخسائر وقائمة التدفق النقدي؟

تُظهر الأرباح والخسائر ما إذا كانت ورشتك مربحة (الإيرادات ناقص المصروفات). تُظهر قائمة التدفق النقدي حركة النقد الفعلية الداخلة والخارجة. يمكن أن تروي قصصاً مختلفة: على سبيل المثال، قد تُظهر ربحاً لكن تدفقاً نقدياً سالباً إذا لم يدفع العملاء فواتيرهم بعد. استخدم كليهما معاً للحصول على صورة كاملة.

شيء لا يبدو صحيحاً في تقريري. ماذا أفعل؟

أولاً، تحقق من أن نطاق التاريخ صحيح. ثم تحقق من أن الحجوزات والفواتير والمصروفات في نظامك مُحدّثة. إذا كانت الأرقام لا تزال تبدو خاطئة، جرب تحديث التقرير (كل تقرير لديه خيار إعادة المحاولة/التحديث في حال مواجهة خطأ). إذا استمرت المشكلة، تواصل مع دعم autoGMS مع ذكر اسم التقرير المحدد ونطاق التاريخ ووصف ما يبدو غير صحيح.

---

يغطي هذا الدليل التقارير المالية في autoGMS وفق الإصدار الحالي. قد يتم تحديث الميزات والتخطيطات بمرور الوقت. إذا كان لديك ملاحظات أو أسئلة غير مغطاة هنا، يرجى التواصل مع دعم autoGMS.