انتقل إلى المحتوى الرئيسي

أرصدة الحسابات

نظرة عامة​

يعرض تقرير أرصدة الحسابات الرصيد الحالي لكل حساب في دليل حساباتك. إنه لقطة سريعة لوضعك المالي دون تفاصيل دفتر الأستاذ العام الكامل أو هيكل الميزانية العمومية.

لماذا هذا مهم:

أحياناً تحتاج فقط لمعرفة "ما هو رصيد هذا الحساب الآن؟" تقرير أرصدة الحسابات يعطيك هذه الإجابة فوراً لكل حساب.

ما يمكنك فعله بهذا التقرير:

  • عرض جميع أرصدة الحسابات في لمحة واحدة
  • تحديد الحسابات ذات الأرصدة غير المتوقعة
  • التحقق من أرصدة نهاية الشهر للمطابقة
  • التصدير لحفظ السجلات أو التحليل الخارجي

كيفية الوصول إلى التقرير​

  1. سجّل الدخول إلى لوحة تحكم autoGMS.
  2. من الشريط الجانبي، انقر على التقارير المالية.
  3. انقر على التقارير المالية.
  4. اختر أرصدة الحسابات.

يعرض التقرير الأرصدة حتى تاريخ اليوم بشكل افتراضي.

قراءة التقرير​

تاريخ العرض​

اختر التاريخ الذي تريد عرض الأرصدة عنده. يعرض التقرير رصيد كل حساب في نهاية ذلك التاريخ.

قائمة الحسابات​

يعرض التقرير جميع الحسابات مجمّعة حسب النوع:

نوع الحسابأمثلة
الأصولالنقد، الحسابات البنكية، الذمم المدينة، المخزون
الالتزاماتالذمم الدائنة، القروض، ضريبة القيمة المضافة المستحقة
حقوق الملكيةرأس مال المالك، الأرباح المحتجزة
الإيراداتإيرادات الخدمات، إيرادات قطع الغيار
المصروفاتالرواتب، الإيجار، المرافق، تكلفة قطع الغيار

عمود الرصيد​

يعرض كل حساب رصيده الحالي:

  • أرصدة مدينة — معتادة للأصول والمصروفات
  • أرصدة دائنة — معتادة للالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات

تُعرض الأرصدة بعملة ورشتك.

الإجمالي حسب النوع​

في أسفل كل قسم من أنواع الحسابات، يظهر مجموع فرعي يوضح الرصيد المجمّع لذلك النوع.

حالات الاستخدام الشائعة​

التحقق في نهاية الشهر​

  1. حدد تاريخ العرض لآخر يوم في الشهر.
  2. راجع الأرصدة الرئيسية:
    • النقد — هل يتطابق مع كشف حسابك البنكي؟
    • الذمم المدينة — هل يتطابق مع إجمالي تقرير أعمار الذمم المدينة؟
    • الذمم الدائنة — هل يتطابق مع إجمالي تقرير أعمار الذمم الدائنة؟
  3. حقق في أي تناقضات.

إعداد القوائم المالية​

استخدم أرصدة الحسابات كقائمة مراجعة عند إعداد الميزانية العمومية أو تقارير الأرباح والخسائر:

  1. صدّر أرصدة الحسابات لفترة إعداد التقارير.
  2. خصص الحسابات لبنود القوائم المالية المناسبة.
  3. تحقق من تطابق الإجماليات.

تحديد الأرصدة غير العادية​

افحص الحسابات ذات الأرصدة غير المتوقعة:

  • أرصدة أصول سالبة (عادة خطأ)
  • تغييرات كبيرة غير مبررة مقارنة بالشهر الماضي
  • حسابات معلقة أو مؤقتة بأرصدة غير صفرية

التصفية والبحث​

التصفية حسب نوع الحساب​

عرض أنواع حسابات محددة فقط (الأصول، الالتزامات، إلخ).

التصفية حسب الرصيد​

عرض الحسابات التي لديها فقط:

  • أرصدة غير صفرية
  • أرصدة مدينة
  • أرصدة دائنة

البحث​

اكتب للبحث عن حسابات محددة بالاسم أو الرقم.

خيارات التصدير​

انقر على تصدير لتحميل الأرصدة:

الصيغةالأفضل لـ
PDFالسجلات، الأرشفة
CSVالاستيراد إلى جداول البيانات أو برامج المحاسبة

نصائح وأفضل الممارسات​

  • راجع شهرياً. راجع أرصدة الحسابات في نهاية الشهر لاكتشاف المشاكل مبكراً.

  • قارن بالفترات السابقة. التغييرات الكبيرة غير المبررة تستدعي التحقيق.

  • طابق الحسابات الرئيسية. يجب أن تتطابق النقد والذمم المدينة والذمم الدائنة مع التقارير الداعمة.

  • أقفل الحسابات المعلقة. إذا كانت لديك حسابات مقاصة أو معلقة، يجب أن تكون أرصدتها صفرية في نهاية الشهر.

  • اعرف الأوضاع الطبيعية للأرصدة. الأصول والمصروفات عادة لها أرصدة مدينة؛ الالتزامات وحقوق الملكية والإيرادات عادة لها أرصدة دائنة. الأوضاع غير الطبيعية تشير إلى أخطاء محتملة.

الأسئلة الشائعة​

ما هو دليل الحسابات؟​

دليل الحسابات هو قائمة بجميع الحسابات المستخدمة لتسجيل المعاملات في عملك. كل حساب يتتبع نوعاً محدداً من الأصول أو الالتزامات أو حقوق الملكية أو الإيرادات أو المصروفات.

لماذا يكون لأصل ما رصيد سالب؟​

هذا عادة يشير إلى خطأ — ربما تم تسجيل دفعة بدون الفاتورة المقابلة، أو تم تسجيل إيداع في الحساب الخاطئ. حقق في أي أرصدة أصول سالبة.

ما هو الحساب المعلق؟​

الحساب المعلق هو حساب احتجاز مؤقت للمعاملات التي تحتاج إلى تصنيف لاحقاً. يجب أن يكون رصيده صفرياً بعد تصنيف جميع المعاملات بشكل صحيح.

كيف أضيف حسابات جديدة؟​

يتم إعداد الحسابات في تكوين دليل الحسابات، وليس في هذا التقرير. هذا التقرير يعرض فقط أرصدة الحسابات الموجودة.

لماذا لا تتطابق إجمالياتي مع الميزانية العمومية؟​

قد تتضمن الميزانية العمومية تعديلات أو توحيدات غير منعكسة في أرصدة الحسابات الخام. قارن الحسابات الفردية لتحديد الفروقات.