انتقل إلى المحتوى الرئيسي

تقرير أعمار الذمم الدائنة

نظرة عامة​

يعرض تقرير أعمار الذمم الدائنة كل فاتورة غير مدفوعة تدين بها للموردين، مرتبة حسب مدة استحقاقها. إنه أداتك الأساسية لإدارة التدفقات النقدية الخارجة والحفاظ على علاقات جيدة مع الموردين.

لماذا هذا مهم:

الدفع المتأخر للموردين يضر بالعلاقات، ويمكن أن يؤدي إلى رسوم تأخير، وقد يقطع حتى إمداد قطع الغيار. الدفع المبكر جداً يقيّد نقداً قد تحتاجه في مكان آخر. يساعدك تقرير أعمار الذمم الدائنة على تحديد أولويات المدفوعات للدفع في الوقت المحدد دون إجهاد التدفق النقدي.

ما يمكنك فعله بهذا التقرير:

  • معرفة المبلغ الإجمالي الذي تدين به لجميع الموردين
  • تحديد الفواتير المتأخرة التي تحتاج دفعاً فورياً
  • التخطيط للتدفقات النقدية الخارجة في الأسابيع القادمة
  • اكتشاف الموردين الذين تتأخر معهم باستمرار
  • تجنب أزمات نقدية مفاجئة من فواتير منسية

كيفية الوصول إلى التقرير​

  1. سجّل الدخول إلى لوحة تحكم autoGMS.
  2. من الشريط الجانبي، انقر على التقارير المالية.
  3. انقر على التقارير المالية.
  4. اختر أعمار الذمم الدائنة.

يتم تحميل التقرير مع عرض جميع الفواتير المستحقة حتى اليوم.

إذا كنت تحتاج إلى إنشاء ذمة دائنة أولاً وتسويتها لاحقاً، سجّلها من خلال القيود المالية باستخدام نوع مصروف مستحق الدفع.

كيف تؤثر القيود المالية على أعمار الذمم الدائنة​

المصروفات المستحقة الدفع المسجلة من خلال القيود المالية تظهر في هذا التقرير حتى يتم تسويتها بالكامل.

نوع القيد الماليالتأثير على أعمار الذمم الدائنة
مصروف مستحق الدفعيظهر كذمة دائنة مفتوحة ويتقادم حسب تاريخ الاستحقاق
تسويةيقلل الرصيد المستحق فوراً
أنواع القيود المالية الأخرىلا تظهر هنا

فهم فئات الأعمار​

يتم تجميع الفواتير في "فئات أعمار" بناءً على عدد الأيام التي مرت منذ تاريخ استحقاقها:

الفئةماذا تعني
حاليةلم تستحق بعد. مر تاريخ الفاتورة لكن لم يمر تاريخ الاستحقاق.
1-30 يوماًمتأخرة قليلاً. مر على تاريخ الاستحقاق من 1 إلى 30 يوماً.
31-60 يوماًمتأخرة بشكل معتدل. مر على تاريخ الاستحقاق من 31 إلى 60 يوماً.
61-90 يوماًمتأخرة بشكل كبير. مر على تاريخ الاستحقاق من 61 إلى 90 يوماً.
أكثر من 90 يوماًمتأخرة بشكل خطير. مر على تاريخ الاستحقاق أكثر من 90 يوماً.

قراءة التقرير​

قسم الملخص​

في أعلى التقرير، تعرض بطاقات الملخص:

البطاقةما تعرضه
إجمالي الذمم الدائنةالمبلغ الإجمالي الذي تدين به لجميع الموردين
حاليالمبلغ غير المتأخر بعد
متأخرإجمالي المبلغ المتجاوز لتاريخ الاستحقاق
متأخر بشكل خطير (أكثر من 90 يوماً)المبلغ المتأخر بأكثر من 90 يوماً

جدول تفاصيل الموردين​

أسفل الملخص، يعرض جدول كل مورد لديه أرصدة مستحقة:

العمودما يعرضه
المورداسم المورد ومعلومات الاتصال
إجمالي المستحقالمبلغ الإجمالي الذي تدين به لهذا المورد
حاليالمبلغ غير المتأخر بعد
1-30المبلغ المتأخر من 1 إلى 30 يوماً
31-60المبلغ المتأخر من 31 إلى 60 يوماً
61-90المبلغ المتأخر من 61 إلى 90 يوماً
أكثر من 90المبلغ المتأخر أكثر من 90 يوماً
أقدم فاتورةعمر أقدم فاتورة غير مدفوعة

انقر على أي صف مورد لعرض الفواتير غير المدفوعة.

عرض تفاصيل الفاتورة​

عند توسيع مورد، ترى كل فاتورة غير مدفوعة:

العمودما يعرضه
رقم الفاتورةرقم الفاتورة من المورد
التاريختاريخ استلام الفاتورة
تاريخ الاستحقاقتاريخ استحقاق الدفع
أيام التأخرعدد الأيام المتجاوزة للاستحقاق (أو "غير مستحقة" إذا حالية)
المبلغإجمالي الفاتورة
الرصيدالمبلغ المتبقي (بعد أي مدفوعات جزئية)

تحديد أولويات المدفوعات​

استخدم فئات الأعمار لتحديد أولويات المدفوعات:

حالي (غير مستحق بعد)​

لا إجراء فوري مطلوب. خطط للدفع قبل أن تصبح متأخرة.

1-30 يوماً متأخرة​

الإجراء: ادفع قريباً. كثير من الموردين لديهم فترات سماح، لكن لا تختبر حظك.

31-60 يوماً متأخرة​

الإجراء: ادفع فوراً. قد يبدأ الموردون في تطبيق رسوم تأخير أو الاتصال للتحصيل.

61-90 يوماً متأخرة​

الإجراء: ادفع الآن واعتذر. علاقتك بهذا المورد في خطر.

أكثر من 90 يوماً متأخرة​

الإجراء: ادفع فوراً وتواصل شخصياً. قد يقوم الموردون بـ:

  • إيقاف تمديد الائتمان
  • رفض تنفيذ طلبات جديدة
  • تطبيق رسوم تأخير كبيرة
  • الإحالة إلى التحصيل

تخطيط التدفقات النقدية الخارجة​

استخدم هذا التقرير للتخطيط النقدي الأسبوعي:

  1. راجع الفئة الحالية — هذه فواتير قادمة للاستحقاق. اجمع إجمالياتها.
  2. أضف فئة 1-30 يوماً — هذه تحتاج للدفع الآن. أضفها لقائمتك.
  3. اجمع المبالغ — هذا هو الحد الأدنى من النقد الذي تحتاجه خلال الـ 30 يوماً القادمة.
  4. قارن بالنقد المتاح — تحقق من رصيدك البنكي والمدفوعات المتوقعة من العملاء.
  5. رتّب الأولويات إذا كان هناك عجز — إذا لم تستطع دفع كل شيء، رتّب الأولويات حسب:
    • العمر (الفواتير الأقدم أولاً)
    • أهمية المورد (الموردون الرئيسيون أولاً)
    • مبالغ الغرامات (الفواتير ذات الغرامات العالية أولاً)

التصفية والبحث​

التصفية حسب فئة العمر​

انقر على أزرار فئات الأعمار لعرض الفواتير في تلك الفئة فقط.

التصفية حسب نوع المورد​

استخدم القوائم المنسدلة للتصفية حسب فئة المورد إذا كانت مُعدّة.

البحث​

اكتب في شريط البحث للعثور على فواتير حسب:

  • اسم المورد
  • رقم الفاتورة
  • المبلغ

خيارات الترتيب​

انقر على رؤوس الأعمدة للترتيب:

  • حسب إجمالي المستحق — عرض أكبر الديون أولاً
  • حسب أيام التأخر — عرض الفواتير الأكثر إلحاحاً أولاً
  • حسب اسم المورد — ترتيب أبجدي

خيارات التصدير​

انقر على تصدير لتحميل التقرير:

الصيغةالأفضل لـ
PDFالطباعة، الأرشفة، المشاركة مع الإدارة
CSVالفتح في Excel لتخطيط التدفق النقدي

نصائح وأفضل الممارسات​

  • راجع أسبوعياً. خصص 15 دقيقة كل أسبوع لمراجعة الذمم الدائنة والتخطيط للمدفوعات.

  • ادفع في الوقت المحدد، وليس مبكراً. ما لم تُعرض عليك خصومات للدفع المبكر، الدفع المبكر يقيّد النقد دون داعٍ.

  • تفاوض على شروط الدفع. إذا كان النقد شحيحاً، تواصل مع الموردين للتفاوض على شروط ممتدة قبل أن تفوت موعد دفع.

  • أعدّ تذكيرات دفع. لا تعتمد على الذاكرة. استخدم تذكيرات التقويم لمواعيد الدفع الرئيسية.

  • أعطِ الأولوية للموردين الرئيسيين. إذا كان عليك تأخير المدفوعات، احمِ علاقاتك مع أهم مورديك.

  • تتبع حدود ائتمان الموردين. اعرف حدود ائتمانك وتجنب تجاوزها.

الأسئلة الشائعة​

ما الفرق بين المبلغ والرصيد؟​

المبلغ هو إجمالي الفاتورة الأصلي. الرصيد هو ما تبقى للدفع. إذا قمت بدفع جزئي، يكون الرصيد أقل من المبلغ.

هل يمكنني تعليم فاتورة كمدفوعة من هذا التقرير؟​

هذا التقرير للعرض والتخطيط. لتسجيل المدفوعات، استخدم وظيفة دفع المصروفات أو الفواتير في مكان آخر في autoGMS.

ماذا لو أرسل مورد فاتورة مكررة؟​

إذا رأيت قيوداً مكررة، تحقق من سجلاتك وتواصل مع المورد للتوضيح. لا تدفع نفس الفاتورة مرتين.

كيف أتعامل مع الفواتير المتنازع عليها؟​

إذا كنت تتنازع على فاتورة مع مورد، دوّن ملاحظة واستمر في تتبعها هنا. لا تدفع المبالغ المتنازع عليها حتى يتم الحل.

هل يشمل هذا فواتير جميع الموردين؟​

نعم، يعرض التقرير جميع الفواتير غير المدفوعة من جميع الموردين المسجلين في autoGMS.