Soldes des comptes
Apercu general
Le rapport Soldes des comptes affiche le solde actuel de chaque compte de votre plan comptable. C'est un apercu rapide de votre situation financiere sans le detail d'un Grand livre complet ni la structure d'un bilan.
Pourquoi c'est important :
Parfois, vous avez simplement besoin de savoir "Quel est le solde de ce compte en ce moment ?" Le rapport Soldes des comptes vous donne cette reponse instantanement pour chaque compte.
Ce que vous pouvez faire avec ce rapport :
- Voir tous les soldes des comptes en un coup d'oeil
- Identifier les comptes avec des soldes inattendus
- Verifier les soldes de fin de mois pour le rapprochement
- Exporter pour la conservation des documents ou l'analyse externe
Comment acceder au rapport
- Connectez-vous a votre tableau de bord autoGMS.
- Dans la barre laterale, cliquez sur Rapports financiers.
- Cliquez sur Rapports financiers.
- Selectionnez Soldes des comptes.
Le rapport affiche les soldes a la date du jour par defaut.
Lire le rapport
Date de reference
Selectionnez la date pour laquelle vous souhaitez voir les soldes. Le rapport montre le solde de chaque compte a la fin de cette date.
Liste des comptes
Le rapport affiche tous les comptes regroupes par type :
| Type de compte | Exemples |
|---|---|
| Actifs | Tresorerie, Comptes bancaires, Creances clients, Stocks |
| Passifs | Dettes fournisseurs, Emprunts, TVA a payer |
| Capitaux propres | Capital du proprietaire, Benefices non distribues |
| Produits | Produits des services, Produits des pieces |
| Charges | Salaires, Loyer, Services publics, Cout des pieces |
Colonne Solde
Chaque compte affiche son solde actuel :
- Soldes debiteurs — Typiques pour les actifs et les charges
- Soldes crediteurs — Typiques pour les passifs, les capitaux propres et les produits
Les soldes sont affiches dans la devise de votre garage.
Total par type
En bas de chaque section de type de compte, un sous-total affiche le solde combine pour ce type.
Cas d'utilisation courants
Verification de fin de mois
- Definissez la date de reference au dernier jour du mois.
- Verifiez les soldes cles :
- Tresorerie — Correspond-elle a votre releve bancaire ?
- Creances clients — Correspond-elle au total de votre rapport Balance agee des creances ?
- Dettes fournisseurs — Correspond-elle au total de votre rapport Balance agee des dettes ?
- Examinez les ecarts.
Preparation des etats financiers
Utilisez les Soldes des comptes comme liste de controle lors de la preparation des bilans ou des comptes de resultat :
- Exportez les soldes des comptes pour la periode de reporting.
- Associez les comptes aux lignes appropriees des etats financiers.
- Verifiez que les totaux correspondent.
Identification des soldes inhabituels
Recherchez les comptes avec des soldes inattendus :
- Soldes d'actifs negatifs (generalement une erreur)
- Changements importants inexpliques par rapport au mois precedent
- Comptes d'attente ou de compensation avec des soldes non nuls
Filtrage et recherche
Filtrer par type de compte
Afficher uniquement certains types de comptes (Actifs, Passifs, etc.).
Filtrer par solde
Afficher uniquement les comptes avec :
- Des soldes non nuls
- Des soldes debiteurs
- Des soldes crediteurs
Recherche
Saisissez pour trouver des comptes specifiques par nom ou numero.
Options d'exportation
Cliquez sur Exporter pour telecharger les soldes :
| Format | Ideal pour |
|---|---|
| Archives, classement | |
| CSV | Importation dans des tableurs ou des logiciels comptables |
Conseils et bonnes pratiques
-
Verifiez mensuellement. Passez en revue les soldes des comptes en fin de mois pour detecter les problemes tot.
-
Comparez aux periodes precedentes. Les changements importants inexpliques meritent une investigation.
-
Rapprochez les comptes cles. La tresorerie, les creances et les dettes doivent correspondre aux rapports associes.
-
Soldez les comptes d'attente. Si vous avez des comptes de compensation ou d'attente, ils doivent avoir un solde nul en fin de mois.
-
Connaissez les signes normaux des soldes. Les actifs et les charges ont normalement des soldes debiteurs ; les passifs, les capitaux propres et les produits ont normalement des soldes crediteurs. Des signes anormaux indiquent des erreurs potentielles.
Questions frequentes
Qu'est-ce qu'un plan comptable ?
Un plan comptable est la liste de tous les comptes utilises pour enregistrer les transactions de votre entreprise. Chaque compte suit un type specifique d'actif, de passif, de capitaux propres, de produit ou de charge.
Pourquoi un actif aurait-il un solde negatif ?
Cela indique generalement une erreur — peut-etre qu'un paiement a ete enregistre sans la facture correspondante, ou qu'un depot a ete enregistre dans le mauvais compte. Examinez tout solde d'actif negatif.
Qu'est-ce qu'un compte d'attente ?
Un compte d'attente est un compte de detention temporaire pour les transactions qui doivent etre classees ulterieurement. Il doit avoir un solde nul une fois que toutes les transactions sont correctement categorisees.
Comment ajouter de nouveaux comptes ?
La configuration des comptes se fait dans la configuration du plan comptable, pas dans ce rapport. Ce rapport affiche uniquement les soldes des comptes existants.
Pourquoi mes totaux ne correspondent-ils pas a mon bilan ?
Le bilan peut inclure des ajustements ou des consolidations non refletes dans les soldes bruts des comptes. Comparez les comptes individuels pour identifier les differences.